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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 650.00 | 29 412.00 | 1 238.00 | 30 650.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 22 627.00 | 12 582.00 | 10 046.00 | 22 627.00 |
AP Constructions | 857 540.00 | 737 009.00 | 120 531.00 | 857 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235 050.00 | 2 166 538.00 | 1 068 513.00 | 3 235 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 466 385.00 | 2 080 577.00 | 385 808.00 | 2 466 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BF Prêts | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 689 674.00 | 5 026 117.00 | 1 663 557.00 | 6 689 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 844 454.00 | | 844 454.00 | 844 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 702.00 | 306.00 | 1 109 396.00 | 1 109 702.00 |
BZ Autres créances | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
CF Disponibilités | 855 093.00 | | 855 093.00 | 855 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 037.00 | | 121 037.00 | 121 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 224.00 | 306.00 | 2 995 918.00 | 2 996 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 685 898.00 | 5 026 423.00 | 4 659 475.00 | 9 685 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
CU Autres participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 750.00 | 258 750.00 | | 258 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 591.00 | 180 591.00 | | 180 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
DG Autres réserves | 1 655 668.00 | 1 463 242.00 | | 1 655 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 713.00 | 192 426.00 | | -269 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 170.00 | 2 120 884.00 | | 1 851 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 516.00 | 240 669.00 | | 257 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 516.00 | 240 669.00 | | 257 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 970.00 | 1 510 365.00 | | 1 079 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 007.00 | 1 370 331.00 | | 701 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 157.00 | 612 637.00 | | 457 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 055.00 | 796 423.00 | | 311 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 167.00 | | |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 12 260.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 789.00 | 4 303 183.00 | | 2 550 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 475.00 | 6 664 736.00 | | 4 659 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 962.00 | 3 223 213.00 | | 1 799 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 594 977.00 | | 1 594 977.00 | 1 594 977.00 |
FG Production vendue services | 4 603 935.00 | | 4 603 935.00 | 4 603 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 198 911.00 | | 6 198 911.00 | 6 198 911.00 |
FM Production stockée | | | 376 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 611 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 847.00 | |
GE Autres charges | | | 210 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 964 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | 3 918.00 | | 1 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 300.00 | 293 000.00 | | 108 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 414.00 | 296 918.00 | | 109 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 220.00 | 112 796.00 | | -1 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 547.00 | 10 554.00 | | 9 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 328.00 | 123 350.00 | | 8 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 087.00 | 173 568.00 | | 101 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 722 268.00 | 7 087 038.00 | | 6 722 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 991 981.00 | 6 894 612.00 | | 6 991 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 713.00 | 192 426.00 | | -269 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 830 765.00 | | 148 326.00 | 6 830 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 417.00 | 6 689 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 417.00 | 6 581 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 524.00 | | 1 699.00 | 33 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 725 999.00 | | 145 020.00 | 6 725 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 242.00 | | 1 607.00 | 71 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 639 500.00 | 666 487.00 | 279 870.00 | 4 639 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 176.00 | 3 236.00 | | 26 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 613 324.00 | 663 251.00 | 279 870.00 | 4 613 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 669.00 | 16 847.00 | | 240 669.00 |
6T Sur comptes clients | 306.00 | | | 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306.00 | | | 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 975.00 | 16 847.00 | | 240 975.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 847.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 157.00 | 457 157.00 | | 457 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 447.00 | 144 447.00 | | 144 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UP Prêts | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 970.00 | 1 108 970.00 | | 1 108 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 970.00 | 329 143.00 | 719 603.00 | 1 079 970.00 |
VI Groupe et associés | 701 007.00 | 701 007.00 | | 701 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 395.00 | | | 430 395.00 |
VP Divers | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 037.00 | 121 037.00 | | 121 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 620.00 | 1 289 620.00 | | 1 289 620.00 |
VW T.V.A. | 127 896.00 | 127 896.00 | | 127 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 789.00 | 1 799 962.00 | 719 603.00 | 2 550 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |