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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 951.00 | 23 164.00 | 5 787.00 | 28 951.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 22 627.00 | 12 582.00 | 10 046.00 | 22 627.00 |
AP Constructions | 852 890.00 | 673 917.00 | 178 972.00 | 852 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 968 760.00 | 1 521 160.00 | 1 447 600.00 | 2 968 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586 863.00 | 2 159 138.00 | 427 725.00 | 2 586 863.00 |
AX Avances et acomptes | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BF Prêts | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 517 194.00 | 4 389 960.00 | 2 127 233.00 | 6 517 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BN En cours de production de biens | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 252.00 | | 240 252.00 | 240 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 790.00 | 5 048.00 | 2 369 742.00 | 2 374 790.00 |
BZ Autres créances | 121 410.00 | | 121 410.00 | 121 410.00 |
CF Disponibilités | 2 147 141.00 | | 2 147 141.00 | 2 147 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 512.00 | | 148 512.00 | 148 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 062 234.00 | 5 048.00 | 5 057 186.00 | 5 062 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 579 428.00 | 4 395 008.00 | 7 184 420.00 | 11 579 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 750.00 | 258 750.00 | | 258 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 591.00 | 180 591.00 | | 180 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
DG Autres réserves | 1 840 048.00 | 2 022 901.00 | | 1 840 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 194.00 | 617 147.00 | | 423 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 457.00 | 3 105 264.00 | | 2 728 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 581.00 | 245 581.00 | | 245 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 581.00 | 245 581.00 | | 245 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 614.00 | 3 587 226.00 | | 1 549 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 826.00 | 1 545 126.00 | | 1 022 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 467.00 | 847 619.00 | | 876 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 295.00 | 1 362 332.00 | | 647 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 106.00 | 232 466.00 | | 107 106.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 170.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 210 381.00 | 7 574 940.00 | | 4 210 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 184 420.00 | 10 925 784.00 | | 7 184 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 700 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 700 370.00 | |
FM Production stockée | | | -81 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 695 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 373.00 | |
GE Autres charges | | | 371 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 129 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 899 865.00 | 280 065.00 | | 2 899 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885 920.00 | 30 563.00 | | 2 885 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 945.00 | 249 502.00 | | 13 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 300.00 | 215 417.00 | | 138 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 606 290.00 | 7 084 642.00 | | 10 606 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 183 096.00 | 6 467 495.00 | | 10 183 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 194.00 | 617 147.00 | | 423 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 008 610.00 | | 1 514 592.00 | 9 008 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 397.00 | 35 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 006 008.00 | 6 517 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 004 611.00 | 6 448 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 004.00 | | 2 520.00 | 31 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 960 851.00 | | 1 491 820.00 | 8 960 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 755.00 | | 20 252.00 | 16 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 033 278.00 | 603 937.00 | 247 255.00 | 4 033 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 202.00 | 2 961.00 | | 20 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 013 075.00 | 600 976.00 | 247 255.00 | 4 013 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 581.00 | | | 245 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 467.00 | 876 467.00 | | 876 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 295.00 | 647 295.00 | | 647 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 106.00 | 107 106.00 | | 107 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 625.00 | 1 007 625.00 | | 1 007 625.00 |
UP Prêts | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 374 790.00 | 2 374 790.00 | | 2 374 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 614.00 | 411 510.00 | 898 843.00 | 1 549 614.00 |
VI Groupe et associés | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 881 236.00 | | | 5 881 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 918 848.00 | | | 7 918 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 411.00 | 121 411.00 | | 121 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 512.00 | 148 512.00 | | 148 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 665.00 | 2 644 712.00 | 6 953.00 | 2 651 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 204 550.00 | 3 066 447.00 | 898 843.00 | 4 204 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |