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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 951.00 | 26 176.00 | 2 774.00 | 28 951.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 22 627.00 | 12 582.00 | 10 046.00 | 22 627.00 |
AP Constructions | 857 540.00 | 705 503.00 | 152 036.00 | 857 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 217 791.00 | 1 819 247.00 | 1 398 543.00 | 3 217 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 628 042.00 | 2 075 991.00 | 552 051.00 | 2 628 042.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BF Prêts | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 830 765.00 | 4 639 500.00 | 2 191 265.00 | 6 830 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
BN En cours de production de biens | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 441 965.00 | | 441 965.00 | 441 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 702.00 | 306.00 | 1 734 396.00 | 1 734 702.00 |
BZ Autres créances | 96 458.00 | | 96 458.00 | 96 458.00 |
CF Disponibilités | 1 991 921.00 | | 1 991 921.00 | 1 991 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 738.00 | | 143 738.00 | 143 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 473 777.00 | 306.00 | 4 473 471.00 | 4 473 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 304 542.00 | 4 639 806.00 | 6 664 736.00 | 11 304 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 750.00 | 258 750.00 | | 258 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 591.00 | 180 591.00 | | 180 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
DG Autres réserves | 1 463 242.00 | 1 840 048.00 | | 1 463 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 426.00 | 423 194.00 | | 192 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 884.00 | 2 728 457.00 | | 2 120 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 669.00 | 245 581.00 | | 240 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 669.00 | 245 581.00 | | 240 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 365.00 | 1 549 614.00 | | 1 510 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 331.00 | 1 022 826.00 | | 1 370 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 637.00 | 876 467.00 | | 612 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 423.00 | 647 295.00 | | 796 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 167.00 | 107 106.00 | | 1 167.00 |
EA Autres dettes | 12 260.00 | 1 244.00 | | 12 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 303 183.00 | 4 210 381.00 | | 4 303 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 736.00 | 7 184 420.00 | | 6 664 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 513 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 513 955.00 | |
FM Production stockée | | | 215 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 781 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 703 062.00 | |
GE Autres charges | | | 129 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 658 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 918.00 | 2 899 865.00 | | 296 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 350.00 | 2 885 920.00 | | 123 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 568.00 | 13 945.00 | | 173 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 622.00 | 138 300.00 | | 89 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 087 038.00 | 10 606 290.00 | | 7 087 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 894 612.00 | 10 183 096.00 | | 6 894 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 426.00 | 423 194.00 | | 192 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 517 194.00 | | 795 066.00 | 6 517 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 497.00 | 71 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 494.00 | 6 830 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480 997.00 | 6 725 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 448 060.00 | | 758 937.00 | 6 448 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 610.00 | | 36 129.00 | 35 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 389 960.00 | 703 062.00 | 453 523.00 | 4 389 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 164.00 | 3 013.00 | | 23 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 366 797.00 | 700 050.00 | 453 523.00 | 4 366 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 581.00 | | 4 912.00 | 245 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 581.00 | | 4 912.00 | 245 581.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 637.00 | 612 637.00 | | 612 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 423.00 | 796 423.00 | | 796 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382 591.00 | 1 382 591.00 | | 1 382 591.00 |
UP Prêts | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 734 702.00 | 1 734 702.00 | | 1 734 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 365.00 | 430 395.00 | 958 226.00 | 1 510 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 800.00 | | | 400 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 457.00 | 96 457.00 | | 96 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 738.00 | 143 738.00 | | 143 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 353.00 | 1 974 898.00 | 6 456.00 | 1 981 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 303 183.00 | 3 223 214.00 | 958 226.00 | 4 303 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |