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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
AP Constructions | 808 925.00 | 180 165.00 | 628 760.00 | 808 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 929.00 | 146 686.00 | 390 243.00 | 536 929.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 747.00 | 336 782.00 | 1 044 965.00 | 1 381 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 865.00 | | 41 865.00 | 41 865.00 |
BT Marchandises | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
BZ Autres créances | 281 593.00 | | 281 593.00 | 281 593.00 |
CF Disponibilités | 982 584.00 | | 982 584.00 | 982 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 309.00 | | 57 309.00 | 57 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 175.00 | | 1 417 175.00 | 1 417 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 922.00 | 336 782.00 | 2 462 140.00 | 2 798 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DH Report à nouveau | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 644.00 | 31 604.00 | | 56 644.00 |
DL TOTAL (I) | 98 248.00 | 41 604.00 | | 98 248.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 514.00 | 654.00 | | 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 286.00 | 500 000.00 | | 414 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 943.00 | 758 389.00 | | 809 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 983.00 | 355 774.00 | | 350 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 877.00 | 275 694.00 | | 222 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558 346.00 | 290 054.00 | | 558 346.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 1 430.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 892.00 | 2 181 994.00 | | 2 363 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 140.00 | 2 223 598.00 | | 2 462 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
FG Production vendue services | 4 418 056.00 | | 4 418 056.00 | 4 418 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 430 383.00 | | 4 430 383.00 | 4 430 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 464 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 457.00 | |
GE Autres charges | | | 32 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 383 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 524.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 115.00 | 524.00 | | 7 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 115.00 | -524.00 | | -7 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 90.00 | | 2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 693.00 | 5 118 192.00 | | 4 464 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 049.00 | 5 086 587.00 | | 4 408 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 644.00 | 31 604.00 | | 56 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 503.00 | | 62 929.00 | 1 357 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 25 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 685.00 | 1 381 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 9 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 385.00 | 1 345 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 310.00 | | 62 929.00 | 1 293 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 058.00 | 164 457.00 | 28 733.00 | 201 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 515.00 | 416.00 | 25 000.00 | 34 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 543.00 | 164 041.00 | 3 733.00 | 166 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 983.00 | 350 983.00 | | 350 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 866.00 | 57 866.00 | | 57 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 909.00 | 114 909.00 | | 114 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558 346.00 | 558 346.00 | | 558 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
UX Autres créances clients | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 117 219.00 | | | 117 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 286.00 | 85 715.00 | 257 143.00 | 414 286.00 |
VI Groupe et associés | 809 943.00 | 809 943.00 | | 809 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 735.00 | | | 117 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 309.00 | | | 57 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 486.00 | 387 524.00 | 25 963.00 | 413 486.00 |
VW T.V.A. | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 892.00 | 2 035 321.00 | 257 143.00 | 2 363 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |