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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
AP Constructions | 531 015.00 | 114 001.00 | 417 014.00 | 531 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 371.00 | 250 368.00 | 643 003.00 | 893 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 250.00 | 374 300.00 | 1 085 951.00 | 1 460 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 254.00 | | 43 254.00 | 43 254.00 |
BT Marchandises | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
BZ Autres créances | 748 616.00 | | 748 616.00 | 748 616.00 |
CF Disponibilités | 523 903.00 | | 523 903.00 | 523 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 145.00 | | 63 145.00 | 63 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 675.00 | | 1 433 675.00 | 1 433 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 925.00 | 374 300.00 | 2 519 626.00 | 2 893 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 413.00 | 1 581.00 | | 4 413.00 |
DH Report à nouveau | 83 835.00 | 30 023.00 | | 83 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 159.00 | 56 644.00 | | 80 159.00 |
DL TOTAL (I) | 178 407.00 | 98 248.00 | | 178 407.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 363.00 | 514.00 | | 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 571.00 | 414 286.00 | | 328 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 743.00 | 809 943.00 | | 801 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 107.00 | 350 983.00 | | 529 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 854.00 | 222 877.00 | | 276 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 572.00 | 558 346.00 | | 386 572.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 065.00 | 5 000.00 | | 16 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 219.00 | 2 363 892.00 | | 2 341 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 626.00 | 2 462 140.00 | | 2 519 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
FG Production vendue services | 3 321 232.00 | | 3 321 232.00 | 3 321 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 554.00 | | 3 328 554.00 | 3 328 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 396.00 | |
GE Autres charges | | | 10 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 974.00 | | | 256 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 625.00 | | | 402 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 696.00 | | | 113 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773 295.00 | | | 773 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 463.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402 625.00 | 6 652.00 | | 402 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 326.00 | 7 115.00 | | 403 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 970.00 | -7 115.00 | | 369 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 2 130.00 | | 4 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 205 054.00 | 4 464 693.00 | | 4 205 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 895.00 | 4 408 049.00 | | 4 124 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 159.00 | 56 644.00 | | 80 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 747.00 | | 629 036.00 | 1 381 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 25 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 532.00 | 1 460 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 504.00 | 1 424 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 854.00 | | 629 036.00 | 1 345 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 782.00 | 185 396.00 | 147 878.00 | 336 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 851.00 | 185 396.00 | 147 878.00 | 326 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 107.00 | 529 107.00 | | 529 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 954.00 | 146 954.00 | | 146 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 744.00 | 93 744.00 | | 93 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 572.00 | 386 572.00 | | 386 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
UX Autres créances clients | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VB T. V. A. | 194 856.00 | | | 194 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 571.00 | 85 714.00 | 242 857.00 | 328 571.00 |
VI Groupe et associés | 801 743.00 | 801 743.00 | | 801 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 941.00 | | | 94 941.00 |
VP Divers | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 066.00 | | | 450 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 145.00 | | | 63 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 527.00 | 860 593.00 | 25 934.00 | 886 527.00 |
VW T.V.A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 219.00 | 2 098 362.00 | 242 857.00 | 2 341 219.00 |