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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 891.00 | 20 754.00 | 43 137.00 | 63 891.00 |
AP Constructions | 531 015.00 | 184 933.00 | 346 082.00 | 531 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 524.00 | 397 833.00 | 499 691.00 | 897 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 023.00 | 54 185.00 | 22 837.00 | 77 023.00 |
BF Prêts | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 667.00 | 667 705.00 | 940 961.00 | 1 608 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 026.00 | | 48 026.00 | 48 026.00 |
BT Marchandises | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 584.00 | | 39 584.00 | 39 584.00 |
BZ Autres créances | 645 238.00 | | 645 238.00 | 645 238.00 |
CF Disponibilités | 153 529.00 | | 153 529.00 | 153 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 896.00 | | 67 896.00 | 67 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 679.00 | | 961 679.00 | 961 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 345.00 | 667 705.00 | 1 902 640.00 | 2 570 345.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
DH Report à nouveau | 163 994.00 | 83 835.00 | | 163 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 466.00 | 80 159.00 | | -54 466.00 |
DL TOTAL (I) | 123 941.00 | 178 407.00 | | 123 941.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 265.00 | 363.00 | | 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 857.00 | 328 571.00 | | 242 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 743.00 | 801 743.00 | | 801 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 933.00 | 529 107.00 | | 340 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 591.00 | 276 854.00 | | 215 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 160.00 | 386 572.00 | | 171 160.00 |
EA Autres dettes | | 1 943.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 150.00 | 16 065.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 699.00 | 2 341 219.00 | | 1 778 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 640.00 | 2 519 626.00 | | 1 902 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
FG Production vendue services | 4 078 290.00 | | 4 078 290.00 | 4 078 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 083 801.00 | | 4 083 801.00 | 4 083 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 003.00 | |
GE Autres charges | | | 4 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 256 974.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 402 625.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 113 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 773 295.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 672.00 | 700.00 | | 3 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 455.00 | 402 625.00 | | 7 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 126.00 | 403 326.00 | | 11 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 910.00 | 369 970.00 | | -10 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 601.00 | 4 205 054.00 | | 4 208 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 066.00 | 4 124 895.00 | | 4 263 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 466.00 | 80 159.00 | | -54 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 250.00 | | 165 749.00 | 1 460 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 975.00 | 116 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 334.00 | 1 608 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 358.00 | 1 428 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 931.00 | | 53 960.00 | 9 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 385.00 | | 15 511.00 | 1 424 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 934.00 | | 96 278.00 | 25 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 300.00 | 234 003.00 | 4 783.00 | 374 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 931.00 | 10 823.00 | | 9 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 369.00 | 223 180.00 | 4 783.00 | 364 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 541 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 185.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 64 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 933.00 | 340 933.00 | | 340 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 979.00 | 77 979.00 | | 77 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 837.00 | 91 837.00 | | 91 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 160.00 | 171 160.00 | | 171 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 023.00 | | | 77 023.00 |
UP Prêts | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 689.00 | 750.00 | | 26 689.00 |
UX Autres créances clients | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
VB T. V. A. | 89 746.00 | | | 89 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 857.00 | 85 714.00 | 157 143.00 | 242 857.00 |
VI Groupe et associés | 801 743.00 | 801 743.00 | | 801 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 962.00 | | | 108 962.00 |
VP Divers | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 869.00 | | | 437 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 896.00 | | | 67 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 954.00 | 755 993.00 | 102 961.00 | 858 954.00 |
VW T.V.A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 699.00 | 1 621 556.00 | 157 143.00 | 1 778 699.00 |