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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 960.00 | 33 463.00 | 20 497.00 | 53 960.00 |
AP Constructions | 523 490.00 | 321 890.00 | 201 600.00 | 523 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 571.00 | 660 751.00 | 280 820.00 | 941 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 637.00 | 1 016 104.00 | 530 533.00 | 1 546 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
BT Marchandises | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
BZ Autres créances | 229 595.00 | | 229 595.00 | 229 595.00 |
CF Disponibilités | 153 827.00 | | 153 827.00 | 153 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 489.00 | | 71 489.00 | 71 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 240.00 | | 521 240.00 | 521 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 877.00 | 1 016 104.00 | 1 051 773.00 | 2 067 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
DH Report à nouveau | -82 147.00 | 109 528.00 | | -82 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 714.00 | 318 583.00 | | 288 714.00 |
DL TOTAL (I) | 220 981.00 | 442 524.00 | | 220 981.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75.00 | 173.00 | | 75.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 428.00 | 157 143.00 | | 71 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 000.00 | 801 743.00 | | 112 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 205.00 | 194 471.00 | | 203 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 701.00 | 201 889.00 | | 231 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 236.00 | 185 153.00 | | 210 236.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 149.00 | 2 202.00 | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 792.00 | 1 542 774.00 | | 830 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 773.00 | 1 985 298.00 | | 1 051 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
FG Production vendue services | 4 585 254.00 | | 4 585 254.00 | 4 585 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 589 016.00 | | 4 589 016.00 | 4 589 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 651 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 101.00 | |
GE Autres charges | | | 10 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 597.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 184.00 | 2 405.00 | | 17 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 234.00 | 3 002.00 | | 17 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 834.00 | -3 002.00 | | -9 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 767.00 | 15 319.00 | | 100 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 723 060.00 | 4 337 060.00 | | 4 723 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 345.00 | 4 018 477.00 | | 4 434 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 714.00 | 318 583.00 | | 288 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 616.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 342.00 | 1 546 637.00 | | 39 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 960.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 342.00 | 1 465 061.00 | | 39 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 160.00 | 221 101.00 | 22 158.00 | 817 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 143.00 | 11 320.00 | | 22 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 017.00 | 209 781.00 | 22 158.00 | 795 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54 185.00 | | 54 185.00 | 54 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 185.00 | | 64 185.00 | 64 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 185.00 | | 64 185.00 | 64 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 205.00 | 203 205.00 | | 203 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 272.00 | 73 272.00 | | 73 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 433.00 | 84 433.00 | | 84 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 236.00 | 210 236.00 | | 210 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UP Prêts | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
UX Autres créances clients | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VB T. V. A. | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 428.00 | 71 426.00 | | 71 428.00 |
VI Groupe et associés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 502.00 | 177 502.00 | | 177 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 489.00 | 71 489.00 | | 71 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 612.00 | 317 370.00 | 27 241.00 | 344 612.00 |
VW T.V.A. | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 792.00 | 830 792.00 | | 830 792.00 |