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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 960.00 | 22 143.00 | 31 817.00 | 53 960.00 |
AP Constructions | 531 015.00 | 255 864.00 | 275 151.00 | 531 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 071.00 | 539 152.00 | 376 919.00 | 916 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 768.00 | 54 185.00 | 33 582.00 | 87 768.00 |
BF Prêts | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 195.00 | 881 345.00 | 745 850.00 | 1 627 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 839.00 | | 45 839.00 | 45 839.00 |
BT Marchandises | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 382.00 | | 39 382.00 | 39 382.00 |
BZ Autres créances | 344 179.00 | | 344 179.00 | 344 179.00 |
CF Disponibilités | 734 710.00 | | 734 710.00 | 734 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 316.00 | | 67 316.00 | 67 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 448.00 | | 1 239 448.00 | 1 239 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 644.00 | 881 345.00 | 1 985 298.00 | 2 866 644.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
DH Report à nouveau | 163 994.00 | 163 994.00 | | 163 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 583.00 | -54 466.00 | | 318 583.00 |
DL TOTAL (I) | 442 524.00 | 123 941.00 | | 442 524.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 173.00 | 265.00 | | 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 143.00 | 242 857.00 | | 157 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 743.00 | 801 743.00 | | 801 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 471.00 | 340 933.00 | | 194 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 889.00 | 215 591.00 | | 201 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 153.00 | 171 160.00 | | 185 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 202.00 | 6 150.00 | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 774.00 | 1 778 699.00 | | 1 542 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 298.00 | 1 902 640.00 | | 1 985 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
FG Production vendue services | 4 269 566.00 | | 4 269 566.00 | 4 269 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 273 621.00 | | 4 273 621.00 | 4 273 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 337 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 3 672.00 | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 405.00 | 7 455.00 | | 2 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002.00 | 11 126.00 | | 3 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 002.00 | -10 910.00 | | -3 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 060.00 | 4 208 601.00 | | 4 337 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 477.00 | 4 263 066.00 | | 4 018 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 583.00 | -54 466.00 | | 318 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 666.00 | | 48 665.00 | 1 608 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 215.00 | | 126 149.00 | 6 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 215.00 | 23 920.00 | 1 627 185.00 | 6 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 931.00 | 53 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 989.00 | 1 447 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 539.00 | | 32 537.00 | 1 428 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 236.00 | | 15 128.00 | 116 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 519.00 | 235 156.00 | 21 515.00 | 603 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 754.00 | 11 320.00 | 9 931.00 | 20 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 765.00 | 223 836.00 | 11 585.00 | 582 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 185.00 | | | 64 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 185.00 | | | 64 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 471.00 | 194 471.00 | | 194 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 436.00 | 64 436.00 | | 64 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 759.00 | 86 759.00 | | 86 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 153.00 | 185 153.00 | | 185 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 768.00 | 87 768.00 | | 87 768.00 |
UP Prêts | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
UX Autres créances clients | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
VB T. V. A. | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 143.00 | 85 715.00 | 71 426.00 | 157 143.00 |
VI Groupe et associés | 801 743.00 | 801 743.00 | | 801 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 198.00 | 107 198.00 | | 107 198.00 |
VP Divers | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 899.00 | 185 899.00 | | 185 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 316.00 | 67 316.00 | | 67 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 026.00 | 540 705.00 | 26 321.00 | 567 026.00 |
VW T.V.A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 774.00 | 1 471 346.00 | 71 426.00 | 1 542 774.00 |