| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 764.00 | | 364 764.00 | 364 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 052.00 | 33 228.00 | 11 823.00 | 45 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 787.00 | 21 566.00 | 15 220.00 | 36 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 734.00 | 54 794.00 | 403 939.00 | 458 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 323.00 | | 504 323.00 | 504 323.00 |
BZ Autres créances | 214 332.00 | | 214 332.00 | 214 332.00 |
CF Disponibilités | 372 672.00 | | 372 672.00 | 372 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 708.00 | | 1 095 708.00 | 1 095 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 443.00 | 54 794.00 | 1 499 648.00 | 1 554 443.00 |
CU Autres participations | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 847.00 | 32 298.00 | | 37 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 892.00 | 5 548.00 | | 12 892.00 |
DL TOTAL (I) | 105 739.00 | 92 847.00 | | 105 739.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 23 774.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 23 774.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | 4 786.00 | | 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 000.00 | 336 000.00 | | 304 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | 236.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 259.00 | 578 308.00 | | 771 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 729.00 | 196 224.00 | | 215 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 297.00 | | |
EA Autres dettes | 71 934.00 | 35 785.00 | | 71 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 908.00 | 1 152 638.00 | | 1 363 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 648.00 | 1 269 260.00 | | 1 499 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 896.00 | | 46 896.00 | 46 896.00 |
FG Production vendue services | 4 971 114.00 | 6 517.00 | 4 977 632.00 | 4 971 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 018 011.00 | 6 517.00 | 5 024 528.00 | 5 018 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 026 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 262 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 774.00 | 186.00 | | 23 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 23 774.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 265.00 | 23 774.00 | | 48 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 491.00 | -23 588.00 | | -24 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 892.00 | 5 548.00 | | 12 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 728.00 | | 13 005.00 | 445 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 764.00 | | | 364 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 834.00 | | 13 005.00 | 68 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 524.00 | 11 270.00 | | 43 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 524.00 | 11 270.00 | | 43 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 774.00 | 30 000.00 | 23 774.00 | 23 774.00 |
6T Sur comptes clients | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 480.00 | 30 000.00 | 25 480.00 | 25 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 23 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 259.00 | 771 259.00 | | 771 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 934.00 | 71 934.00 | | 71 934.00 |
UX Autres créances clients | 504 323.00 | | | 504 323.00 |
VB T. V. A. | 139 070.00 | | | 139 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 305.00 | | | 72 305.00 |
VP Divers | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 704.00 | 650 124.00 | 71 580.00 | 721 704.00 |
VW T.V.A. | 151 324.00 | 151 324.00 | | 151 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 570.00 | 1 363 570.00 | | 1 363 570.00 |