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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 764.00 | | 364 764.00 | 364 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 552.00 | 42 799.00 | 16 752.00 | 59 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 662.00 | 32 947.00 | 5 714.00 | 38 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 108.00 | 75 747.00 | 399 361.00 | 475 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 356.00 | 27 082.00 | 1 507 273.00 | 1 534 356.00 |
BZ Autres créances | 435 499.00 | | 435 499.00 | 435 499.00 |
CF Disponibilités | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 194.00 | 27 082.00 | 1 961 111.00 | 1 988 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 305.00 | 102 830.00 | 2 360 475.00 | 2 463 305.00 |
CU Autres participations | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 254.00 | 177 991.00 | | 204 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 095.00 | 26 262.00 | | 5 095.00 |
DL TOTAL (I) | 264 349.00 | 259 254.00 | | 264 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | | | 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 000.00 | 142 000.00 | | 197 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365.00 | 21.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 289.00 | 959 669.00 | | 1 113 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 683.00 | 407 259.00 | | 412 683.00 |
EA Autres dettes | 371 927.00 | 292 051.00 | | 371 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 125.00 | 1 801 001.00 | | 2 096 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 475.00 | 2 060 255.00 | | 2 360 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 759.00 | 1 800 980.00 | | 2 095 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 690.00 | | 64 690.00 | 64 690.00 |
FG Production vendue services | 9 262 895.00 | 38 852.00 | 9 301 748.00 | 9 262 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 327 586.00 | 38 852.00 | 9 366 438.00 | 9 327 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 394 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 283 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 138.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 388 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 909.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 909.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -909.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 394 422.00 | 8 007 215.00 | | 9 394 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 389 327.00 | 7 980 953.00 | | 9 389 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 095.00 | 26 262.00 | | 5 095.00 |