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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 764.00 | | 364 764.00 | 364 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 552.00 | 48 671.00 | 10 881.00 | 59 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 019.00 | 38 764.00 | 38 254.00 | 77 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 105.00 | 87 435.00 | 419 670.00 | 507 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 362.00 | 27 771.00 | 731 590.00 | 759 362.00 |
BZ Autres créances | 368 856.00 | | 368 856.00 | 368 856.00 |
CF Disponibilités | 588 463.00 | | 588 463.00 | 588 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 189.00 | 27 771.00 | 1 694 419.00 | 1 722 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 296.00 | 115 206.00 | 2 114 089.00 | 2 229 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
CU Autres participations | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 950.00 | 209 349.00 | | 115 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 146.00 | -93 399.00 | | 146 146.00 |
DL TOTAL (I) | 317 096.00 | 170 950.00 | | 317 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | 752.00 | | 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 000.00 | 787 000.00 | | 607 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | 480.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 034.00 | 469 274.00 | | 635 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 810.00 | 345 068.00 | | 319 810.00 |
EA Autres dettes | 234 264.00 | 372 368.00 | | 234 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 992.00 | 1 974 948.00 | | 1 796 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 089.00 | 2 145 899.00 | | 2 114 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 758.00 | 1 974 468.00 | | 1 796 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 859.00 | | 48 859.00 | 48 859.00 |
FG Production vendue services | 6 193 458.00 | 13 920.00 | 6 207 378.00 | 6 193 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 242 318.00 | 13 920.00 | 6 256 238.00 | 6 242 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 291 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 199 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 123 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 164.00 | 16 264.00 | | 5 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 164.00 | 22 624.00 | | 5 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 164.00 | -13 337.00 | | -5 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 292 079.00 | 7 617 418.00 | | 6 292 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 145 933.00 | 7 710 817.00 | | 6 145 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 146.00 | -93 399.00 | | 146 146.00 |