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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 764.00 | | 364 764.00 | 364 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 552.00 | 45 735.00 | 13 816.00 | 59 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 662.00 | 35 910.00 | 2 752.00 | 38 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 748.00 | 81 645.00 | 387 103.00 | 468 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 780.00 | 28 094.00 | 1 234 685.00 | 1 262 780.00 |
BZ Autres créances | 243 795.00 | | 243 795.00 | 243 795.00 |
CF Disponibilités | 275 021.00 | | 275 021.00 | 275 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 890.00 | 28 094.00 | 1 758 795.00 | 1 786 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 639.00 | 109 740.00 | 2 145 899.00 | 2 255 639.00 |
CU Autres participations | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 209 349.00 | 204 254.00 | | 209 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 399.00 | 5 095.00 | | -93 399.00 |
DL TOTAL (I) | 170 950.00 | 264 349.00 | | 170 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | 859.00 | | 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 000.00 | 197 000.00 | | 787 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 365.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 274.00 | 1 113 289.00 | | 469 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 068.00 | 412 683.00 | | 345 068.00 |
EA Autres dettes | 372 368.00 | 371 927.00 | | 372 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 948.00 | 2 096 125.00 | | 1 974 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 899.00 | 2 360 475.00 | | 2 145 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 468.00 | 2 095 759.00 | | 1 974 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 730.00 | 1 580.00 | 84 310.00 | 82 730.00 |
FG Production vendue services | 7 468 299.00 | 30 022.00 | 7 498 321.00 | 7 468 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 551 029.00 | 31 602.00 | 7 582 631.00 | 7 551 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 608 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 744 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 279.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 687 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 264.00 | 180.00 | | 16 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 624.00 | 180.00 | | 22 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 337.00 | -180.00 | | -13 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 617 418.00 | 9 394 422.00 | | 7 617 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 710 817.00 | 9 389 326.00 | | 7 710 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 399.00 | 5 095.00 | | -93 399.00 |