| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 764.00 | | 364 764.00 | 364 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 052.00 | 37 161.00 | 7 890.00 | 45 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 573.00 | 25 853.00 | 11 719.00 | 37 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 519.00 | 63 015.00 | 396 504.00 | 459 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 351.00 | 16 976.00 | 1 188 375.00 | 1 205 351.00 |
BZ Autres créances | 308 133.00 | | 308 133.00 | 308 133.00 |
CF Disponibilités | 72 841.00 | | 72 841.00 | 72 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 195.00 | 16 976.00 | 1 573 218.00 | 1 590 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 715.00 | 79 991.00 | 1 969 723.00 | 2 049 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 830.00 | | | 98 830.00 |
CU Autres participations | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 739.00 | 37 847.00 | | 50 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 252.00 | 12 892.00 | | 127 252.00 |
DL TOTAL (I) | 232 991.00 | 105 739.00 | | 232 991.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 647.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 304 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44.00 | 338.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 821.00 | 771 259.00 | | 1 000 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 087.00 | 215 729.00 | | 367 087.00 |
EA Autres dettes | 368 288.00 | 71 934.00 | | 368 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 731.00 | 1 363 908.00 | | 1 736 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 723.00 | 1 499 648.00 | | 1 969 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 687.00 | 1 363 570.00 | | 1 736 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 734.00 | | 785.00 | 458 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 764.00 | | | 364 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 839.00 | | 785.00 | 81 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 794.00 | 8 220.00 | | 54 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 794.00 | 8 220.00 | | 54 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 16 976.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 976.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 821.00 | 1 000 821.00 | | 1 000 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 288.00 | 368 288.00 | | 368 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 979.00 | | | 1 184 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
VB T. V. A. | 223 851.00 | | | 223 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 459.00 | | | 78 459.00 |
VP Divers | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 115.00 | 1 417 284.00 | 98 830.00 | 1 516 115.00 |
VW T.V.A. | 268 249.00 | 268 249.00 | | 268 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 687.00 | 1 736 687.00 | | 1 736 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |