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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 914.00 | | 499 914.00 | 499 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 093.00 | 114 423.00 | 1 671.00 | 116 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 576.00 | 292 608.00 | 25 968.00 | 318 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 620.00 | 407 030.00 | 527 590.00 | 934 620.00 |
BT Marchandises | 76 298.00 | | 76 298.00 | 76 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BZ Autres créances | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
CF Disponibilités | 249 614.00 | | 249 614.00 | 249 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 274.00 | | 354 274.00 | 354 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 894.00 | 407 030.00 | 881 864.00 | 1 288 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 349.00 | | | 258 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 543.00 | | | 72 543.00 |
DL TOTAL (I) | 334 192.00 | | | 334 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 614.00 | | | 229 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 033.00 | | | 153 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 858.00 | | | 123 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 672.00 | | | 547 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 864.00 | | | 881 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 784.00 | | | 369 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 480.00 | | 1 140.00 | 933 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 914.00 | | | 499 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 529.00 | | 1 140.00 | 433 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 589.00 | 13 441.00 | | 393 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 589.00 | 13 441.00 | | 393 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 858.00 | 123 858.00 | | 123 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 614.00 | 51 726.00 | 177 888.00 | 229 614.00 |
VI Groupe et associés | 153 033.00 | 153 033.00 | | 153 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 385.00 | 28 362.00 | 22.00 | 28 385.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 672.00 | 369 784.00 | 177 888.00 | 547 672.00 |