| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 914.00 | | 499 914.00 | 499 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 007.00 | 83 492.00 | 33 515.00 | 117 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 532.00 | 307 811.00 | 155 721.00 | 463 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 468.00 | 391 303.00 | 689 165.00 | 1 080 468.00 |
BT Marchandises | 78 176.00 | | 78 176.00 | 78 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BZ Autres créances | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
CF Disponibilités | 395 255.00 | | 395 255.00 | 395 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 270.00 | | 495 270.00 | 495 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 737.00 | 391 303.00 | 1 184 435.00 | 1 575 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 566 747.00 | | | 566 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 277.00 | | | 106 277.00 |
DL TOTAL (I) | 676 324.00 | | | 676 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 437.00 | | | 156 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 386.00 | | | 138 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 215.00 | | | 165 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 073.00 | | | 48 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 111.00 | | | 508 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 435.00 | | | 1 184 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 111.00 | | | 508 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 475.00 | | 170 476.00 | 981 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 483.00 | 1 080 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 483.00 | 580 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 914.00 | | | 499 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 546.00 | | 170 476.00 | 481 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 446.00 | 33 340.00 | 71 483.00 | 429 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 446.00 | 33 340.00 | 71 483.00 | 429 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 215.00 | 165 215.00 | | 165 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 437.00 | 156 437.00 | | 156 437.00 |
VI Groupe et associés | 138 386.00 | 138 386.00 | | 138 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 067.00 | | | 80 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VW T.V.A. | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 111.00 | 508 111.00 | | 508 111.00 |