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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 914.00 | | 499 914.00 | 499 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 489.00 | 84 017.00 | 58 472.00 | 142 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 377.00 | 303 479.00 | 22 897.00 | 326 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 817.00 | 387 497.00 | 581 320.00 | 968 817.00 |
BT Marchandises | 72 920.00 | | 72 920.00 | 72 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BZ Autres créances | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
CF Disponibilités | 251 089.00 | | 251 089.00 | 251 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 512.00 | | 353 512.00 | 353 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 328.00 | 387 497.00 | 934 832.00 | 1 322 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 892.00 | | | 330 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 305.00 | | | 75 305.00 |
DL TOTAL (I) | 409 497.00 | | | 409 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 609.00 | | | 224 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 788.00 | | | 150 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 388.00 | | | 119 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 335.00 | | | 525 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 832.00 | | | 934 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 004.00 | | | 364 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 620.00 | | 72 474.00 | 934 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 277.00 | 968 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 277.00 | 468 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 914.00 | | | 499 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 669.00 | | 72 474.00 | 434 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 030.00 | 19 791.00 | 38 277.00 | 407 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 030.00 | 19 791.00 | 38 277.00 | 407 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 388.00 | 119 388.00 | | 119 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 609.00 | 63 278.00 | 161 331.00 | 224 609.00 |
VI Groupe et associés | 150 788.00 | 150 788.00 | | 150 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 757.00 | | | 51 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 763.00 | | | 56 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 525.00 | 29 503.00 | 22.00 | 29 525.00 |
VW T.V.A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 335.00 | 364 004.00 | 161 331.00 | 525 335.00 |