| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 914.00 | | 499 914.00 | 499 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 409.00 | 94 649.00 | 47 760.00 | 142 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 164.00 | 312 864.00 | 17 300.00 | 330 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 502.00 | 407 513.00 | 564 989.00 | 972 502.00 |
BT Marchandises | 78 549.00 | | 78 549.00 | 78 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BZ Autres créances | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
CF Disponibilités | 279 170.00 | | 279 170.00 | 279 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 225.00 | | 381 225.00 | 381 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 727.00 | 407 513.00 | 946 214.00 | 1 353 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 197.00 | | | 406 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 427.00 | | | 80 427.00 |
DL TOTAL (I) | 489 924.00 | | | 489 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 331.00 | | | 161 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 868.00 | | | 148 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 056.00 | | | 115 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 290.00 | | | 456 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 214.00 | | | 946 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 786.00 | | | 356 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 817.00 | | 9 752.00 | 968 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 067.00 | 972 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 044.00 | 472 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 914.00 | | | 499 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 866.00 | | 9 752.00 | 468 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 497.00 | 26 061.00 | 5 379.00 | 387 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 497.00 | 26 061.00 | 5 379.00 | 387 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 056.00 | 115 056.00 | | 115 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 331.00 | 64 827.00 | 96 504.00 | 161 331.00 |
VI Groupe et associés | 148 868.00 | 148 868.00 | | 148 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 277.00 | | | 63 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VW T.V.A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 290.00 | 359 786.00 | 96 504.00 | 456 290.00 |