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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 914.00 | | 499 914.00 | 499 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 409.00 | 108 013.00 | 34 396.00 | 142 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 137.00 | 321 433.00 | 17 705.00 | 339 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 475.00 | 429 446.00 | 552 029.00 | 981 475.00 |
BT Marchandises | 78 157.00 | | 78 157.00 | 78 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BZ Autres créances | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CF Disponibilités | 327 142.00 | | 327 142.00 | 327 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 851.00 | | 420 851.00 | 420 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 326.00 | 429 446.00 | 972 880.00 | 1 402 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 486 624.00 | | | 486 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 123.00 | | | 80 123.00 |
DL TOTAL (I) | 570 047.00 | | | 570 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 504.00 | | | 96 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 348.00 | | | 145 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 728.00 | | | 129 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 833.00 | | | 402 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 880.00 | | | 972 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 600.00 | | | 388 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 502.00 | | 8 973.00 | 972 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 914.00 | | | 499 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 573.00 | | 8 973.00 | 472 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 513.00 | 22 598.00 | | 407 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 513.00 | 22 598.00 | | 407 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 728.00 | 129 728.00 | | 129 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UX Autres créances clients | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 504.00 | 82 271.00 | 14 233.00 | 96 504.00 |
VI Groupe et associés | 145 348.00 | 145 348.00 | | 145 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 826.00 | | | 64 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VW T.V.A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 833.00 | 388 600.00 | 14 233.00 | 402 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
ST Autres comptes | 92 162.00 | | | 92 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 919.00 | | | 75 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 691.00 | | | 225 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 173.00 | | | 220 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 494.00 | | | 179 494.00 |