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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 951.00 | 217 736.00 | 1 052 215.00 | 1 269 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 400.00 | 217 736.00 | 1 088 664.00 | 1 306 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 525.00 | | 55 525.00 | 55 525.00 |
BZ Autres créances | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CF Disponibilités | 69 282.00 | | 69 282.00 | 69 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 373.00 | | 140 373.00 | 140 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 773.00 | 217 736.00 | 1 229 037.00 | 1 446 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 881.00 | 40.00 | | 881.00 |
DH Report à nouveau | 16 736.00 | 753.00 | | 16 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 264.00 | 16 824.00 | | 13 264.00 |
DL TOTAL (I) | 40 881.00 | 27 617.00 | | 40 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 868.00 | 932 305.00 | | 876 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 726.00 | 277 127.00 | | 276 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 884.00 | 26 930.00 | | 33 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 016.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 156.00 | 1 244 378.00 | | 1 188 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 037.00 | 1 271 995.00 | | 1 229 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 610.00 | 99 409.00 | | 368 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 113.00 | | 168 113.00 | 168 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 113.00 | | 168 113.00 | 168 113.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | 8 412.00 | | 6 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 113.00 | 172 158.00 | | 168 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 848.00 | 155 333.00 | | 154 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 264.00 | 16 824.00 | | 13 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 988.00 | | 34 412.00 | 1 271 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 973.00 | | 34 412.00 | 1 271 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 825.00 | 69 910.00 | | 147 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 825.00 | 69 910.00 | | 147 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
VB T. V. A. | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 868.00 | 57 322.00 | 249 455.00 | 876 868.00 |
VI Groupe et associés | 268 236.00 | 268 236.00 | | 268 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 437.00 | | | 55 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 156.00 | 368 610.00 | 249 455.00 | 1 188 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | 3 951.00 | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 7 459.00 | 6 742.00 | | 7 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 647.00 | 8 504.00 | | 8 647.00 |
YT Sous‐traitance | 19 169.00 | 17 727.00 | | 19 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | 341.00 | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 847.00 | 341.00 | | 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 425.00 | 4 995.00 | | 6 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 075.00 | 36 923.00 | | 39 075.00 |