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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115 015.00 | 508 712.00 | 1 606 303.00 | 2 115 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 844.00 | 508 712.00 | 1 625 132.00 | 2 133 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 279.00 | | 89 279.00 | 89 279.00 |
BZ Autres créances | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
CF Disponibilités | 159 364.00 | | 159 364.00 | 159 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 179.00 | | 290 179.00 | 290 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 023.00 | 508 712.00 | 1 915 311.00 | 2 424 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
DH Report à nouveau | 47 764.00 | 29 480.00 | | 47 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 063.00 | 18 284.00 | | 36 063.00 |
DL TOTAL (I) | 95 371.00 | 59 308.00 | | 95 371.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 284.00 | 7 576.00 | | 8 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 642.00 | 1 205 402.00 | | 1 280 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 145.00 | 410 630.00 | | 426 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 266.00 | 45 080.00 | | 63 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 913.00 | 814.00 | | 6 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 690.00 | 84 846.00 | | 34 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 940.00 | 1 754 348.00 | | 1 819 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 311.00 | 1 813 656.00 | | 1 915 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 624.00 | 293 473.00 | | 211 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 261 834.00 | | 261 834.00 | 261 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 834.00 | | 261 834.00 | 261 834.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 647.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 025.00 | 7 110.00 | | 14 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 835.00 | 206 254.00 | | 261 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 772.00 | 187 970.00 | | 225 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 063.00 | 18 284.00 | | 36 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 963.00 | | 521 436.00 | 1 927 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 555.00 | | 2 133 844.00 | 315 555.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 555.00 | | 2 131 109.00 | 315 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 948.00 | | 520 716.00 | 1 925 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 720.00 | 2 015.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 315 555.00 | | | 315 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 065.00 | 110 647.00 | | 398 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 065.00 | 110 647.00 | | 398 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 89 279.00 | 89 279.00 | | 89 279.00 |
VB T. V. A. | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 642.00 | 98 470.00 | 422 150.00 | 1 280 642.00 |
VI Groupe et associés | 426 145.00 | | | 426 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 048.00 | | | 171 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 809.00 | | | 95 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 682.00 | 125 962.00 | 2 720.00 | 128 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 940.00 | 211 624.00 | 422 150.00 | 1 819 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 037.00 | 3 758.00 | | 4 037.00 |
ST Autres comptes | 16 438.00 | 10 110.00 | | 16 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 750.00 | 9 464.00 | | 11 750.00 |
YT Sous‐traitance | 29 460.00 | 24 118.00 | | 29 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | 855.00 | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 858.00 | 855.00 | | 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 780.00 | 12 168.00 | | 10 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 686.00 | 47 450.00 | | 61 686.00 |