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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216 207.00 | 964 797.00 | 2 251 411.00 | 3 216 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 886.00 | | 170 886.00 | 170 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 903.00 | 965 137.00 | 2 427 767.00 | 3 392 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 770.00 | | 165 770.00 | 165 770.00 |
BZ Autres créances | 146 567.00 | | 146 567.00 | 146 567.00 |
CF Disponibilités | 126 802.00 | | 126 802.00 | 126 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 272.00 | | 444 272.00 | 444 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 176.00 | 965 137.00 | 2 872 039.00 | 3 837 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
DH Report à nouveau | 5 513.00 | 8 693.00 | | 5 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 358.00 | 16 819.00 | | 48 358.00 |
DL TOTAL (I) | 65 415.00 | 37 057.00 | | 65 415.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 996.00 | 12 749.00 | | 12 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926 439.00 | 1 834 189.00 | | 1 926 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 190.00 | 628 579.00 | | 648 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 254.00 | 99 394.00 | | 152 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 904.00 | 5 861.00 | | 22 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 842.00 | 141 056.00 | | 43 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 625.00 | 2 721 829.00 | | 2 806 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 039.00 | 2 758 885.00 | | 2 872 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 612.00 | 392 546.00 | | 395 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 395 622.00 | | 395 622.00 | 395 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 622.00 | | 395 622.00 | 395 622.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 435.00 | 6 541.00 | | 17 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 623.00 | 352 492.00 | | 395 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 265.00 | 335 673.00 | | 347 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 358.00 | 16 819.00 | | 48 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 184.00 | | 316 720.00 | 3 076 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340.00 | | | 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 392 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 387 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072 734.00 | | 314 360.00 | 3 072 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | 2 360.00 | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 941.00 | 169 196.00 | | 795 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 601.00 | 169 196.00 | | 795 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 254.00 | 152 254.00 | | 152 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 165 770.00 | 165 770.00 | | 165 770.00 |
VB T. V. A. | 145 448.00 | 145 448.00 | | 145 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926 439.00 | 156 293.00 | 665 247.00 | 1 926 439.00 |
VI Groupe et associés | 648 190.00 | 7 323.00 | | 648 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 273.00 | | | 235 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 023.00 | | | 143 023.00 |
VP Divers | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 910.00 | 317 470.00 | 5 440.00 | 322 910.00 |
VW T.V.A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 625.00 | 395 612.00 | 665 247.00 | 2 806 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 617.00 | 12 266.00 | | 8 617.00 |
ST Autres comptes | 53 932.00 | 26 658.00 | | 53 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 426.00 | 20 188.00 | | 19 426.00 |
YT Sous‐traitance | 19 781.00 | 50 131.00 | | 19 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 602.00 | 8 153.00 | | 6 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 602.00 | 8 153.00 | | 6 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 598.00 | 33 214.00 | | 17 598.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 756.00 | 109 243.00 | | 101 756.00 |