| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924 353.00 | 795 601.00 | 2 128 752.00 | 2 924 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 381.00 | | 148 381.00 | 148 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 184.00 | 795 941.00 | 2 280 243.00 | 3 076 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 105.00 | | 110 105.00 | 110 105.00 |
BZ Autres créances | 70 233.00 | | 70 233.00 | 70 233.00 |
CF Disponibilités | 292 684.00 | | 292 684.00 | 292 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 642.00 | | 478 642.00 | 478 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 826.00 | 795 941.00 | 2 758 885.00 | 3 554 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
DH Report à nouveau | 8 693.00 | 47 764.00 | | 8 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 819.00 | 36 063.00 | | 16 819.00 |
DL TOTAL (I) | 37 057.00 | 95 371.00 | | 37 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 938.00 | 1 288 926.00 | | 1 846 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 579.00 | 426 145.00 | | 628 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 394.00 | 63 266.00 | | 99 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 861.00 | 6 913.00 | | 5 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 056.00 | 34 690.00 | | 141 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 829.00 | 1 819 940.00 | | 2 721 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 885.00 | 1 915 311.00 | | 2 758 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 546.00 | 211 624.00 | | 392 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 352 290.00 | | 352 290.00 | 352 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 290.00 | | 352 290.00 | 352 290.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 541.00 | 14 025.00 | | 6 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 492.00 | 261 835.00 | | 352 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 673.00 | 225 772.00 | | 335 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 819.00 | 36 063.00 | | 16 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 844.00 | | 942 340.00 | 2 133 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 340.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 076 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 072 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 109.00 | | 941 625.00 | 2 131 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | 375.00 | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 712.00 | 287 229.00 | | 508 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 712.00 | 286 889.00 | | 508 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 394.00 | 99 394.00 | | 99 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 056.00 | 141 056.00 | | 141 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 110 105.00 | 110 105.00 | | 110 105.00 |
VB T. V. A. | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846 938.00 | 146 235.00 | 570 590.00 | 1 846 938.00 |
VI Groupe et associés | 628 579.00 | | | 628 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 083.00 | | | 74 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 470.00 | | | 98 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 038.00 | 185 958.00 | 3 080.00 | 189 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 829.00 | 392 546.00 | 570 590.00 | 2 721 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 266.00 | 4 037.00 | | 12 266.00 |
ST Autres comptes | 26 658.00 | 16 438.00 | | 26 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 188.00 | 11 750.00 | | 20 188.00 |
YT Sous‐traitance | 50 131.00 | 29 460.00 | | 50 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 153.00 | 858.00 | | 8 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 153.00 | 858.00 | | 8 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 214.00 | 10 780.00 | | 33 214.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 243.00 | 61 686.00 | | 109 243.00 |