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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 459.00 | 398 065.00 | 1 401 394.00 | 1 799 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 488.00 | | 126 488.00 | 126 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 963.00 | 398 065.00 | 1 529 897.00 | 1 927 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 932.00 | | 79 932.00 | 79 932.00 |
BZ Autres créances | 60 619.00 | | 60 619.00 | 60 619.00 |
CF Disponibilités | 135 139.00 | | 135 139.00 | 135 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 759.00 | | 283 759.00 | 283 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 721.00 | 398 065.00 | 1 813 656.00 | 2 211 721.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
DH Report à nouveau | 29 480.00 | 19 337.00 | | 29 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 284.00 | 30 143.00 | | 18 284.00 |
DL TOTAL (I) | 59 308.00 | 61 024.00 | | 59 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 402.00 | 1 113 474.00 | | 1 205 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 206.00 | 341 511.00 | | 418 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 080.00 | 39 461.00 | | 45 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814.00 | 25 840.00 | | 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 846.00 | 143 958.00 | | 84 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 348.00 | 1 664 244.00 | | 1 754 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 656.00 | 1 725 268.00 | | 1 813 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 473.00 | 623 331.00 | | 293 473.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 206 254.00 | | 206 254.00 | 206 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 254.00 | | 206 254.00 | 206 254.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 394.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 859.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | 11 722.00 | | 7 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 254.00 | 207 886.00 | | 206 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 970.00 | 177 743.00 | | 187 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 284.00 | 30 143.00 | | 18 284.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 614.00 | | 171 348.00 | 1 756 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 927 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 925 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 599.00 | | 169 348.00 | 1 756 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 000.00 | 15.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 411.00 | 94 654.00 | | 303 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 411.00 | 94 654.00 | | 303 411.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 846.00 | 84 846.00 | | 84 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 932.00 | 79 932.00 | | 79 932.00 |
VB T. V. A. | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 402.00 | 155 157.00 | 360 305.00 | 1 205 402.00 |
VI Groupe et associés | 410 630.00 | | | 410 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 469.00 | | | 171 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 620.00 | 150 620.00 | | 150 620.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 348.00 | 293 473.00 | 360 305.00 | 1 754 348.00 |