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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 419.00 | 15 359.00 | 38 060.00 | 53 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 434.00 | 15 359.00 | 538 076.00 | 553 434.00 |
BN En cours de production de biens | 2 288 472.00 | | 2 288 472.00 | 2 288 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 151.00 | | 962 151.00 | 962 151.00 |
BZ Autres créances | 2 157 094.00 | | 2 157 094.00 | 2 157 094.00 |
CF Disponibilités | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 420 681.00 | | 5 420 681.00 | 5 420 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 115.00 | 15 359.00 | 5 958 757.00 | 5 974 115.00 |
CU Autres participations | 415 937.00 | | 415 937.00 | 415 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
DG Autres réserves | 148 971.00 | | | 148 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019 892.00 | | | -1 019 892.00 |
DL TOTAL (I) | -853 080.00 | | | -853 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 728.00 | | | 872 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 076 570.00 | | | 4 076 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 380.00 | | | 265 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 247.00 | | | 214 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
EA Autres dettes | 656 070.00 | | | 656 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 843.00 | | | 330 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 811 837.00 | | | 6 811 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 958 757.00 | | | 5 958 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 939 110.00 | | | 5 939 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837 654.00 | | | 837 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 160 772.00 | | 1 160 772.00 | 1 160 772.00 |
FG Production vendue services | 138 311.00 | | 138 311.00 | 138 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 083.00 | | 1 299 083.00 | 1 299 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 316 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -954 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -993 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 710.00 | | | 132 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 263.00 | | | 133 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 922.00 | | | 136 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 761.00 | | | 159 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 498.00 | | | -26 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 804.00 | | | 1 468 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 696.00 | | | 2 488 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 019 892.00 | | | -1 019 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 673.00 | | 204 501.00 | 521 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 739.00 | 553 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 739.00 | 53 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 455.00 | | 124 703.00 | 101 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 217.00 | | 7 298.00 | 420 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 825.00 | 36 205.00 | 35 671.00 | 14 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 825.00 | 36 205.00 | 35 671.00 | 14 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 380.00 | 265 380.00 | | 265 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 070.00 | 656 070.00 | | 656 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 843.00 | 330 843.00 | | 330 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
UX Autres créances clients | 962 151.00 | | | 962 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 64 269.00 | | | 64 269.00 |
VC Groupe et associés | 2 041 542.00 | | | 2 041 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 728.00 | | 872 728.00 | 872 728.00 |
VI Groupe et associés | 4 076 570.00 | 4 076 570.00 | | 4 076 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 823.00 | 3 119 245.00 | 11 578.00 | 3 130 823.00 |
VW T.V.A. | 199 060.00 | 199 060.00 | | 199 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 811 837.00 | 5 939 110.00 | 872 728.00 | 6 811 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 804.00 | | | 88 804.00 |
ST Autres comptes | 253 539.00 | | | 253 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 661.00 | | | 334 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 168.00 | | | 170 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 987.00 | | | 373 987.00 |