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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 248.00 | 19 401.00 | 18 846.00 | 38 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 233.00 | 19 401.00 | 518 832.00 | 538 233.00 |
BN En cours de production de biens | 1 692 951.00 | | 1 692 951.00 | 1 692 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 251.00 | | 616 251.00 | 616 251.00 |
BZ Autres créances | 2 501 706.00 | | 2 501 706.00 | 2 501 706.00 |
CF Disponibilités | 48 822.00 | | 48 822.00 | 48 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 861 788.00 | | 4 861 788.00 | 4 861 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 021.00 | 19 401.00 | 5 380 620.00 | 5 400 021.00 |
CU Autres participations | 415 937.00 | | 415 937.00 | 415 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
DG Autres réserves | 148 971.00 | | | 148 971.00 |
DH Report à nouveau | -1 019 892.00 | | | -1 019 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 545.00 | | | -215 545.00 |
DL TOTAL (I) | -1 068 625.00 | | | -1 068 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 759.00 | | | 663 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 529 928.00 | | | 4 529 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 554.00 | | | 133 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
EA Autres dettes | 683 683.00 | | | 683 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 449 245.00 | | | 6 449 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 380 620.00 | | | 5 380 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 785 486.00 | | | 5 785 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649 995.00 | | | 649 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 793 343.00 | | 793 343.00 | 793 343.00 |
FG Production vendue services | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 768.00 | | 800 768.00 | 800 768.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 810 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | | | -434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 724.00 | | | 848 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 269.00 | | | 1 064 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 545.00 | | | -215 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 434.00 | | | 553 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 427 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 202.00 | 538 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 172.00 | 38 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 515.00 | | | 427 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 359.00 | 10 169.00 | 6 127.00 | 15 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 359.00 | 10 169.00 | 6 127.00 | 15 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 683.00 | 683 683.00 | | 683 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
UX Autres créances clients | 616 251.00 | | | 616 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
VC Groupe et associés | 2 442 039.00 | | | 2 442 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 759.00 | | 663 759.00 | 663 759.00 |
VI Groupe et associés | 4 529 928.00 | 4 529 928.00 | | 4 529 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 564.00 | 3 120 016.00 | 11 548.00 | 3 131 564.00 |
VW T.V.A. | 133 357.00 | 133 357.00 | | 133 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 449 245.00 | 5 785 486.00 | 663 759.00 | 6 449 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 277.00 | | | 60 277.00 |
ST Autres comptes | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
YT Sous‐traitance | 526.00 | | | 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 109.00 | | | 120 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 859.00 | | | 108 859.00 |