| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 848.00 | 14 132.00 | 7 715.00 | 21 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 198.00 | 14 132.00 | 429 065.00 | 443 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887 963.00 | | 887 963.00 | 887 963.00 |
BN En cours de production de biens | 51 613.00 | | 51 613.00 | 51 613.00 |
BP En cours de production de services | 79 531.00 | | 79 531.00 | 79 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
BT Marchandises | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 007.00 | | 526 007.00 | 526 007.00 |
BZ Autres créances | 2 622 816.00 | 2 331 679.00 | 291 137.00 | 2 622 816.00 |
CF Disponibilités | 208 001.00 | | 208 001.00 | 208 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 516.00 | 2 331 679.00 | 2 064 836.00 | 4 396 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 713.00 | 2 345 812.00 | 2 493 902.00 | 4 839 713.00 |
CU Autres participations | 415 900.00 | | 415 900.00 | 415 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
DG Autres réserves | 148 971.00 | | | 148 971.00 |
DH Report à nouveau | -1 235 437.00 | | | -1 235 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 819 165.00 | | | -2 819 165.00 |
DL TOTAL (I) | -3 887 790.00 | | | -3 887 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 599.00 | | | 652 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 430 471.00 | | | 4 430 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 184.00 | | | 86 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
EA Autres dettes | 781 905.00 | | | 781 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 381 691.00 | | | 6 381 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 902.00 | | | 2 493 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 729 093.00 | | | 5 729 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652 599.00 | | | 652 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 667.00 | | 436 667.00 | 436 667.00 |
FD Production vendue biens | 210 986.00 | | 210 986.00 | 210 986.00 |
FG Production vendue services | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 495.00 | | 649 495.00 | 649 495.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 776 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 368.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 462.00 | | | 59 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 712.00 | | | 65 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 226.00 | | | 109 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 331 679.00 | | | 2 331 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445 668.00 | | | 2 445 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 379 957.00 | | | -2 379 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 870.00 | | | 747 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 035.00 | | | 3 567 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 819 165.00 | | | -2 819 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 233.00 | | 100.00 | 538 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 235.00 | 421 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 135.00 | 443 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 400.00 | 21 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 485.00 | | 100.00 | 427 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 401.00 | 6 368.00 | 11 637.00 | 19 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 401.00 | 6 368.00 | 11 637.00 | 19 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 331 679.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 331 679.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 331 679.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 905.00 | 781 905.00 | | 781 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 526 007.00 | 526 007.00 | | 526 007.00 |
VB T. V. A. | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VC Groupe et associés | 2 590 755.00 | 2 590 755.00 | | 2 590 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 599.00 | | 652 599.00 | 652 599.00 |
VI Groupe et associés | 4 430 471.00 | 4 430 471.00 | | 4 430 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 273.00 | 3 148 823.00 | 5 450.00 | 3 154 273.00 |
VW T.V.A. | 86 184.00 | 86 184.00 | | 86 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 381 691.00 | 5 729 093.00 | 652 599.00 | 6 381 691.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
ST Autres comptes | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
YT Sous‐traitance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 769.00 | | | 125 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 158.00 | | | 84 158.00 |