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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 415 900.00 | | 415 900.00 | 415 900.00 |
BP En cours de production de services | 1 694 763.00 | | 1 694 763.00 | 1 694 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 673.00 | | 172 673.00 | 172 673.00 |
BZ Autres créances | 3 362 523.00 | 2 331 679.00 | 1 030 844.00 | 3 362 523.00 |
CF Disponibilités | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 232 300.00 | 2 331 679.00 | 2 900 621.00 | 5 232 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 648 200.00 | 2 331 679.00 | 3 316 521.00 | 5 648 200.00 |
CU Autres participations | 415 900.00 | | 415 900.00 | 415 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
DG Autres réserves | 148 971.00 | | | 148 971.00 |
DH Report à nouveau | -4 302 414.00 | | | -4 302 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 188.00 | | | 551 188.00 |
DL TOTAL (I) | -3 584 414.00 | | | -3 584 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 067.00 | | | 844 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 089 705.00 | | | 5 089 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
EA Autres dettes | 510 842.00 | | | 510 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 900 935.00 | | | 6 900 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 521.00 | | | 3 316 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 056 868.00 | | | 6 056 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844 067.00 | | | 844 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 338 392.00 | | 1 338 392.00 | 1 338 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 392.00 | | 1 338 392.00 | 1 338 392.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 639 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 913.00 | | | 77 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 913.00 | | | 77 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 407.00 | | | -77 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 405.00 | | | 1 355 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 217.00 | | | 804 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 188.00 | | | 551 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 900.00 | | | 415 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 900.00 | | | 415 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 331 679.00 | | | 2 331 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 331 679.00 | | | 2 331 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 331 679.00 | | | 2 331 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 842.00 | 510 842.00 | | 510 842.00 |
UX Autres créances clients | 172 673.00 | 172 673.00 | | 172 673.00 |
VB T. V. A. | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VC Groupe et associés | 2 351 567.00 | 2 351 567.00 | | 2 351 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 067.00 | | 844 067.00 | 844 067.00 |
VI Groupe et associés | 5 089 705.00 | 5 089 705.00 | | 5 089 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 323.00 | 984 323.00 | | 984 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 196.00 | 3 535 196.00 | | 3 535 196.00 |
VW T.V.A. | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 900 935.00 | 6 056 868.00 | 844 067.00 | 6 900 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
ST Autres comptes | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 808.00 | | | 186 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 204.00 | | | 87 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 266.00 | | | 27 266.00 |