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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 415 900.00 | | 415 900.00 | 415 900.00 |
BN En cours de production de biens | 859 816.00 | | 859 816.00 | 859 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 968.00 | | 424 968.00 | 424 968.00 |
BZ Autres créances | 2 844 047.00 | 2 331 679.00 | 512 367.00 | 2 844 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 128 831.00 | 2 331 679.00 | 1 797 151.00 | 4 128 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 731.00 | 2 331 679.00 | 2 213 051.00 | 4 544 731.00 |
CU Autres participations | 415 900.00 | | 415 900.00 | 415 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
DG Autres réserves | 148 971.00 | | | 148 971.00 |
DH Report à nouveau | -4 054 602.00 | | | -4 054 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 983.00 | | | -304 983.00 |
DL TOTAL (I) | -4 192 773.00 | | | -4 192 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 199.00 | | | 405 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 722 279.00 | | | 4 722 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 793.00 | | | 74 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
EA Autres dettes | 789 782.00 | | | 789 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 405 824.00 | | | 6 405 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 051.00 | | | 2 213 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 000 625.00 | | | 6 000 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 199.00 | | | 405 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
FD Production vendue biens | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 497.00 | | 257 497.00 | 257 497.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 891.00 | | | 66 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 883.00 | | | 56 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 775.00 | | | 123 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 486.00 | | | -117 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 510.00 | | | 412 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 493.00 | | | 717 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 983.00 | | | -304 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 198.00 | | | 443 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 450.00 | 415 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 298.00 | 415 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 848.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 350.00 | | | 421 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 331 679.00 | | | 2 331 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 331 679.00 | | | 2 331 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 331 679.00 | | | 2 331 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 782.00 | 789 782.00 | | 789 782.00 |
UX Autres créances clients | 424 968.00 | 424 968.00 | | 424 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
VC Groupe et associés | 2 785 022.00 | 2 785 022.00 | | 2 785 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 199.00 | | 405 199.00 | 405 199.00 |
VI Groupe et associés | 4 722 279.00 | 4 722 279.00 | | 4 722 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 014.00 | 3 269 014.00 | | 3 269 014.00 |
VW T.V.A. | 69 344.00 | 69 344.00 | | 69 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 405 824.00 | 6 000 625.00 | 405 199.00 | 6 405 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81.00 | | | 81.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
ST Autres comptes | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
YT Sous‐traitance | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 168.00 | | | 57 168.00 |