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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 957.00 | 8 628.00 | 14 328.00 | 22 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 351.00 | 41 597.00 | 62 753.00 | 104 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 309.00 | 50 226.00 | 77 082.00 | 127 309.00 |
BT Marchandises | 737 951.00 | 4 023.00 | 733 927.00 | 737 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 033.00 | | 137 033.00 | 137 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BZ Autres créances | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
CF Disponibilités | 83 991.00 | | 83 991.00 | 83 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 925.00 | 4 023.00 | 1 014 902.00 | 1 018 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 234.00 | 54 249.00 | 1 091 985.00 | 1 146 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 372.00 | 250 382.00 | | 305 372.00 |
DL TOTAL (I) | 310 872.00 | 255 882.00 | | 310 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 333.00 | 127 338.00 | | 142 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 253.00 | 264 077.00 | | 468 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 873.00 | 62 105.00 | | 146 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 055.00 | 18 239.00 | | 22 055.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | 972.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 112.00 | 472 733.00 | | 781 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 985.00 | 728 615.00 | | 1 091 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 631.00 | | 53 677.00 | 73 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 631.00 | | 53 677.00 | 73 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 242.00 | 21 984.00 | | 28 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 242.00 | 21 984.00 | | 28 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 873.00 | 146 873.00 | | 146 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
VB T. V. A. | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 333.00 | 45 545.00 | 96 787.00 | 142 333.00 |
VI Groupe et associés | 468 253.00 | 468 253.00 | | 468 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 949.00 | 59 949.00 | | 59 949.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 112.00 | 684 324.00 | 96 787.00 | 781 112.00 |