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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 157.00 | 36 325.00 | 1 832.00 | 38 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 444.00 | 97 918.00 | 36 526.00 | 134 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 602.00 | 134 244.00 | 38 358.00 | 172 602.00 |
BT Marchandises | 1 301 622.00 | 15 331.00 | 1 286 290.00 | 1 301 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 924.00 | | 36 924.00 | 36 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 145.00 | | 63 145.00 | 63 145.00 |
BZ Autres créances | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
CF Disponibilités | 645 735.00 | | 645 735.00 | 645 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 066.00 | 15 331.00 | 2 060 735.00 | 2 076 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 669.00 | 149 575.00 | 2 099 093.00 | 2 248 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 323 175.00 | | | 323 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 498.00 | | | 308 498.00 |
DL TOTAL (I) | 637 174.00 | | | 637 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 518.00 | | | 464 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 178.00 | | | 543 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 716.00 | | | 329 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 683.00 | | | 95 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 919.00 | | | 1 461 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 093.00 | | | 2 099 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 486.00 | | | 1 288 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 716.00 | 329 716.00 | | 329 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
UX Autres créances clients | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 519.00 | 319 909.00 | 144 610.00 | 464 519.00 |
VI Groupe et associés | 543 179.00 | 543 179.00 | | 543 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VP Divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 784.00 | 91 784.00 | | 91 784.00 |
VW T.V.A. | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 097.00 | 1 288 487.00 | 144 610.00 | 1 433 097.00 |