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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 157.00 | 16 163.00 | 21 994.00 | 38 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 014.00 | 65 610.00 | 53 403.00 | 119 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 171.00 | 81 774.00 | 75 397.00 | 157 171.00 |
BT Marchandises | 1 053 906.00 | 13 425.00 | 1 040 481.00 | 1 053 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 870.00 | | 165 870.00 | 165 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 157.00 | 2 341.00 | 41 816.00 | 44 157.00 |
BZ Autres créances | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 210.00 | 15 766.00 | 1 253 444.00 | 1 269 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 384.00 | 97 540.00 | 1 328 843.00 | 1 426 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 290.00 | 305 372.00 | | 406 290.00 |
DL TOTAL (I) | 411 790.00 | 310 872.00 | | 411 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 525.00 | 142 333.00 | | 256 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 680.00 | 468 253.00 | | 549 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 085.00 | 146 873.00 | | 46 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 635.00 | 22 055.00 | | 60 635.00 |
EA Autres dettes | 3 126.00 | 1 596.00 | | 3 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 053.00 | 781 112.00 | | 917 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 843.00 | 1 091 985.00 | | 1 328 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 245.00 | 684 324.00 | | 753 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 624.00 | 78 816.00 | 162 808.00 | 241 624.00 |
VI Groupe et associés | 549 681.00 | 549 681.00 | | 549 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 436.00 | 49 436.00 | | 49 436.00 |
VW T.V.A. | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 054.00 | 753 246.00 | 162 808.00 | 916 054.00 |