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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 157.00 | 32 503.00 | 5 653.00 | 38 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 923.00 | 102 194.00 | 71 729.00 | 173 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 080.00 | 134 697.00 | 77 382.00 | 212 080.00 |
BT Marchandises | 1 319 829.00 | 15 067.00 | 1 304 762.00 | 1 319 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 030.00 | | 182 030.00 | 182 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
BZ Autres créances | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CF Disponibilités | 159 882.00 | | 159 882.00 | 159 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 380.00 | 15 067.00 | 1 699 313.00 | 1 714 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 460.00 | 149 764.00 | 1 776 696.00 | 1 926 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 175.00 | | | 323 175.00 |
DL TOTAL (I) | 328 675.00 | | | 328 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 394.00 | | | 486 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 704.00 | | | 607 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 789.00 | | | 91 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 812.00 | | | 259 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 020.00 | | | 1 448 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 696.00 | | | 1 776 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 832.00 | | | 1 133 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 391.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 391.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 789.00 | 91 789.00 | | 91 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 138.00 | 125 138.00 | | 125 138.00 |
UX Autres créances clients | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 394.00 | 174 526.00 | 311 868.00 | 486 394.00 |
VI Groupe et associés | 607 705.00 | 607 705.00 | | 607 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
VW T.V.A. | 110 817.00 | 110 817.00 | | 110 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 700.00 | 1 133 833.00 | 311 868.00 | 1 445 700.00 |