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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 157.00 | 25 174.00 | 12 983.00 | 38 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 824.00 | 68 474.00 | 101 349.00 | 169 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 981.00 | 93 648.00 | 114 332.00 | 207 981.00 |
BT Marchandises | 1 369 891.00 | 15 581.00 | 1 354 310.00 | 1 369 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 757.00 | | 57 757.00 | 57 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
BZ Autres créances | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CF Disponibilités | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 447.00 | 15 581.00 | 1 482 865.00 | 1 498 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 428.00 | 109 230.00 | 1 597 198.00 | 1 706 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 653.00 | 406 290.00 | | 466 653.00 |
DL TOTAL (I) | 472 153.00 | 411 790.00 | | 472 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 767.00 | 256 525.00 | | 268 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 305.00 | 549 680.00 | | 702 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 975.00 | 46 085.00 | | 81 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 161.00 | 60 635.00 | | 69 161.00 |
EA Autres dettes | 2 834.00 | 3 126.00 | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 045.00 | 917 053.00 | | 1 125 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 198.00 | 1 328 843.00 | | 1 597 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 334.00 | 753 245.00 | | 948 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 14 901.00 | | 56.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 976.00 | 81 976.00 | | 81 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 712.00 | 92 001.00 | 162 808.00 | 268 712.00 |
VI Groupe et associés | 702 306.00 | 702 306.00 | | 702 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 377.00 | 57 377.00 | | 57 377.00 |
VW T.V.A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 045.00 | 948 334.00 | 162 808.00 | 1 125 045.00 |