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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 154 214.00 | | 154 214.00 | 154 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 262.00 | | 1 618 262.00 | 1 618 262.00 |
CF Disponibilités | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 121.00 | | 1 627 121.00 | 1 627 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 214.00 | | | 154 214.00 |
CU Autres participations | 1 618 262.00 | | 1 618 262.00 | 1 618 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 004.00 | -4 000.00 | | -2 004.00 |
DL TOTAL (I) | 13 996.00 | 16 000.00 | | 13 996.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 304.00 | 1 307 897.00 | | 1 611 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 800.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 124.00 | 1 309 697.00 | | 1 613 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 121.00 | 1 325 697.00 | | 1 627 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 124.00 | 1 309 697.00 | | 1 613 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004.00 | 4 000.00 | | 2 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 004.00 | -4 000.00 | | -2 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 706.00 | | 294 556.00 | 1 323 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 706.00 | | 294 556.00 | 1 323 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 214.00 | 154 214.00 | | 154 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 611 304.00 | 1 611 304.00 | | 1 611 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 214.00 | 154 214.00 | | 154 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 124.00 | 1 613 124.00 | | 1 613 124.00 |