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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 457 681.00 | | 457 681.00 | 457 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 499 465.00 | | 6 499 465.00 | 6 499 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 997.00 | 51.00 | 249 946.00 | 249 997.00 |
CF Disponibilités | 9 055 337.00 | | 9 055 337.00 | 9 055 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 305 334.00 | 51.00 | 9 305 283.00 | 9 305 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 804 799.00 | 51.00 | 15 804 748.00 | 15 804 799.00 |
CU Autres participations | 6 041 785.00 | | 6 041 785.00 | 6 041 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 267.00 | -33 553.00 | | -34 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 318 531.00 | -714.00 | | 10 318 531.00 |
DL TOTAL (I) | 10 304 264.00 | -14 267.00 | | 10 304 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 004.00 | | | 1 005 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 368 290.00 | 4 063 721.00 | | 4 368 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 590.00 | | | 124 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 500 484.00 | 4 066 321.00 | | 5 500 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 804 748.00 | 4 052 054.00 | | 15 804 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 500 484.00 | 4 066 321.00 | | 4 500 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 469 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 473 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 469 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 443 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 590.00 | | | 124 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 473 826.00 | 5 493.00 | | 10 473 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 295.00 | 6 206.00 | | 155 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 318 531.00 | -714.00 | | 10 318 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 894 861.00 | | 2 604 605.00 | 3 894 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 499 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 499 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 894 861.00 | | 2 604 605.00 | 3 894 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 590.00 | 124 590.00 | | 124 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 368 290.00 | 4 368 290.00 | | 4 368 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 500 484.00 | 4 500 484.00 | | 5 500 484.00 |