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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 68 371.00 | | 68 371.00 | 68 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 386 660.00 | | 3 386 660.00 | 3 386 660.00 |
CF Disponibilités | 265 604.00 | | 265 604.00 | 265 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 604.00 | | 265 604.00 | 265 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 264.00 | | 3 652 264.00 | 3 652 264.00 |
CU Autres participations | 3 318 288.00 | | 3 318 288.00 | 3 318 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 910.00 | -6 004.00 | | -8 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 643.00 | -2 907.00 | | -24 643.00 |
DL TOTAL (I) | -13 553.00 | 11 090.00 | | -13 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663 218.00 | 3 213 122.00 | | 3 663 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 650.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 665 818.00 | 3 215 772.00 | | 3 665 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 264.00 | 3 226 862.00 | | 3 652 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 665 818.00 | 3 215 772.00 | | 3 665 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223.00 | | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 816.00 | 2 907.00 | | 26 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 643.00 | -2 907.00 | | -24 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 476.00 | | 1 768 398.00 | 1 772 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154 214.00 | | 3 386 660.00 | 154 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 214.00 | | 3 386 660.00 | 154 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772 476.00 | | 1 768 398.00 | 1 772 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VI Groupe et associés | 3 663 218.00 | 3 663 218.00 | | 3 663 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 818.00 | 3 665 818.00 | | 3 665 818.00 |