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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 455 335.00 | 114 979.00 | 340 356.00 | 455 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632 299.00 | | 632 299.00 | 632 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 764 767.00 | 114 979.00 | 7 649 789.00 | 7 764 767.00 |
BZ Autres créances | 267 408.00 | | 267 408.00 | 267 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 997.00 | 2 592.00 | 247 405.00 | 249 997.00 |
CF Disponibilités | 6 614 710.00 | | 6 614 710.00 | 6 614 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 132 116.00 | 2 592.00 | 7 129 524.00 | 7 132 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 896 883.00 | 117 571.00 | 14 779 312.00 | 14 896 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
CU Autres participations | 6 677 134.00 | | 6 677 134.00 | 6 677 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 234 000.00 | 10 280 000.00 | | 8 234 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 008.00 | 2 264.00 | | 3 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 541 512.00 | 4 454 744.00 | | 4 541 512.00 |
DL TOTAL (I) | 12 800 520.00 | 14 759 008.00 | | 12 800 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 027.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 290.00 | 868 290.00 | | 868 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 114.00 | 3 726.00 | | 6 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 379.00 | 2 709 616.00 | | 50 379.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 978 792.00 | 4 629 632.00 | | 1 978 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 779 312.00 | 19 388 641.00 | | 14 779 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 792.00 | 929 632.00 | | 978 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 393 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 465 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 435 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 425 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 408.00 | 1 787 616.00 | | 267 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 408.00 | 1 787 616.00 | | 267 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 744.00 | 1 787 616.00 | | 80 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 744.00 | 1 787 616.00 | | 80 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 664.00 | | | 186 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 567.00 | 17 194.00 | | 70 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732 726.00 | 6 431 068.00 | | 4 732 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 213.00 | 1 976 324.00 | | 191 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 541 512.00 | 4 454 744.00 | | 4 541 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 957 260.00 | | 588 252.00 | 9 957 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 700 000.00 | 80 744.00 | 7 764 767.00 | 2 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700 000.00 | 80 744.00 | 7 764 767.00 | 2 700 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 957 260.00 | | 588 252.00 | 9 957 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632 299.00 | 40 805.00 | 591 494.00 | 632 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 868 290.00 | 868 290.00 | | 868 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 408.00 | 267 408.00 | | 267 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 707.00 | 308 213.00 | 591 494.00 | 899 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 792.00 | 978 792.00 | | 1 978 792.00 |