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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 278 615.00 | 101 827.00 | 176 788.00 | 278 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 716.00 | | 320 716.00 | 320 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 957 260.00 | 101 827.00 | 9 855 432.00 | 9 957 260.00 |
BZ Autres créances | 45 102.00 | | 45 102.00 | 45 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 997.00 | 1 215.00 | 248 782.00 | 249 997.00 |
CF Disponibilités | 9 239 324.00 | | 9 239 324.00 | 9 239 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 534 423.00 | 1 215.00 | 9 533 208.00 | 9 534 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 491 682.00 | 103 042.00 | 19 388 641.00 | 19 491 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
CU Autres participations | 9 357 928.00 | | 9 357 928.00 | 9 357 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 280 000.00 | | | 10 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 264.00 | -34 267.00 | | 2 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 454 744.00 | 10 318 531.00 | | 4 454 744.00 |
DL TOTAL (I) | 14 759 008.00 | 10 304 264.00 | | 14 759 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 005 004.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 290.00 | 4 368 290.00 | | 868 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 2 600.00 | | 3 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 124 590.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 709 616.00 | | | 2 709 616.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 629 632.00 | 5 500 484.00 | | 4 629 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 388 641.00 | 15 804 748.00 | | 19 388 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 632.00 | 4 500 484.00 | | 929 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 004.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 624 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 643 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 483 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 471 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 787 616.00 | | | 1 787 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 787 616.00 | | | 1 787 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 787 616.00 | | | 1 787 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787 616.00 | | | 1 787 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 194.00 | 124 590.00 | | 17 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 431 068.00 | 10 473 826.00 | | 6 431 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 324.00 | 155 295.00 | | 1 976 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 454 744.00 | 10 318 531.00 | | 4 454 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 499 465.00 | | 5 455 638.00 | 6 499 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 210 228.00 | 1 787 616.00 | 9 957 260.00 | 210 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 228.00 | 1 787 616.00 | 9 957 260.00 | 210 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 499 465.00 | | 5 455 638.00 | 6 499 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 709 616.00 | 9 616.00 | | 2 709 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 716.00 | 15 214.00 | 305 502.00 | 320 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 868 290.00 | 868 290.00 | | 868 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 818.00 | 60 316.00 | 305 502.00 | 365 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 632.00 | 929 632.00 | | 4 629 632.00 |