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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 000.00 | 10 478.00 | 12 522.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 734.00 | 2 467.00 | 7 267.00 | 9 734.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 694.00 | 12 945.00 | 20 750.00 | 33 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 510.00 | | 187 510.00 | 187 510.00 |
072 Créances – Autres | 70 024.00 | | 70 024.00 | 70 024.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 544.00 | 64.00 | 39 480.00 | 39 544.00 |
084 Disponibilités | 107 207.00 | | 107 207.00 | 107 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 957.00 | 64.00 | 404 893.00 | 404 957.00 |
110 Total général Actif | 438 651.00 | 13 008.00 | 425 643.00 | 438 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 652.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 154 214.00 | 1 048 628.00 | | 1 154 214.00 |
230 Autres produits | 1 757.00 | 31 433.00 | | 1 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 155 971.00 | 1 080 061.00 | | 1 155 971.00 |
242 Autres charges externes. | 206 939.00 | 231 539.00 | | 206 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -432.00 | | | -432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 908.00 | 10 944.00 | | 10 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 641 373.00 | 527 342.00 | | 641 373.00 |
252 Charges sociales | 272 952.00 | 219 260.00 | | 272 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 960.00 | 4 466.00 | | 5 960.00 |
262 Autres charges | 14 731.00 | 13 248.00 | | 14 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 152 863.00 | 1 006 798.00 | | 1 152 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 108.00 | 73 264.00 | | 3 108.00 |
280 Produits financiers | 477.00 | 137.00 | | 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
294 Charges financières | 587.00 | 1 057.00 | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 15 232.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 151.00 | 57 112.00 | | 2 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 566.00 | | | 566.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 691.00 | | | 145 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 182.00 | | | 182.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |