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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 560.00 | 8 587.00 | 13 973.00 | 22 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 843.00 | 31 587.00 | 20 256.00 | 51 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 026.00 | | 513 026.00 | 513 026.00 |
BZ Autres créances | 58 447.00 | | 58 447.00 | 58 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 197 499.00 | | 197 499.00 | 197 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 482.00 | | 770 482.00 | 770 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 325.00 | 31 587.00 | 790 738.00 | 822 325.00 |
CU Autres participations | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 788.00 | 50 731.00 | | 49 788.00 |
DH Report à nouveau | | 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 118.00 | 28 211.00 | | 37 118.00 |
DL TOTAL (I) | 97 906.00 | 90 788.00 | | 97 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 567.00 | 10 933.00 | | 20 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 819.00 | 44 848.00 | | 83 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 340.00 | 272 569.00 | | 527 340.00 |
EA Autres dettes | 11 093.00 | 4 383.00 | | 11 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 832.00 | 332 734.00 | | 692 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 738.00 | 423 522.00 | | 790 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 559.00 | 7 028.00 | | 24 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 335.00 | 2 665.00 | | 20 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 225.00 | 4 363.00 | | 4 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 567.00 | 2 600.00 | 17 967.00 | 20 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 819.00 | 83 819.00 | | 83 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 340.00 | 527 340.00 | | 527 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 983.00 | 572 983.00 | | 572 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 245.00 | 572 983.00 | 4 262.00 | 577 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 832.00 | 674 865.00 | 17 967.00 | 692 832.00 |