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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | 23 061.00 | 1 439.00 | 24 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 269.00 | 12 906.00 | 19 363.00 | 32 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 052.00 | 35 967.00 | 27 085.00 | 63 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 750.00 | | 385 750.00 | 385 750.00 |
BZ Autres créances | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
CF Disponibilités | 179 139.00 | | 179 139.00 | 179 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 059.00 | | 597 059.00 | 597 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 111.00 | 35 967.00 | 624 143.00 | 660 111.00 |
CU Autres participations | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 906.00 | 49 788.00 | | 86 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187.00 | 37 118.00 | | 1 187.00 |
DL TOTAL (I) | 99 093.00 | 97 906.00 | | 99 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098.00 | 20 567.00 | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 839.00 | 83 819.00 | | 45 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 934.00 | 527 340.00 | | 420 934.00 |
EA Autres dettes | 6 165.00 | 11 093.00 | | 6 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 050.00 | 692 832.00 | | 525 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 143.00 | 790 738.00 | | 624 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 587.00 | 4 380.00 | | 31 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 61.00 | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 587.00 | 4 319.00 | | 8 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 934.00 | 420 934.00 | | 420 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 014.00 | 14.00 | 50 000.00 | 50 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 920.00 | 417 920.00 | | 417 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 182.00 | 417 920.00 | 4 262.00 | 422 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 050.00 | 475 050.00 | 50 000.00 | 525 050.00 |