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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 20 335.00 | 2 665.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 863.00 | 4 225.00 | 15 638.00 | 19 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 368.00 | 24 559.00 | 22 809.00 | 47 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 156.00 | | 222 156.00 | 222 156.00 |
BZ Autres créances | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
CF Disponibilités | 134 021.00 | | 134 021.00 | 134 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 713.00 | | 400 713.00 | 400 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 081.00 | 24 559.00 | 423 522.00 | 448 081.00 |
CU Autres participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 731.00 | 40 835.00 | | 50 731.00 |
DH Report à nouveau | 847.00 | 1 300.00 | | 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 211.00 | 49 443.00 | | 28 211.00 |
DL TOTAL (I) | 90 788.00 | 102 578.00 | | 90 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 933.00 | 18 466.00 | | 10 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 848.00 | 16 024.00 | | 44 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 569.00 | 302 171.00 | | 272 569.00 |
EA Autres dettes | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 734.00 | 337 052.00 | | 332 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 522.00 | 439 630.00 | | 423 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 869.00 | | 1 542 869.00 | 1 542 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 869.00 | | 1 542 869.00 | 1 542 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 818.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 5 763.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 11 701.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | -6 883.00 | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | 8 820.00 | | 4 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 280.00 | 1 674 185.00 | | 1 566 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 069.00 | 1 624 743.00 | | 1 538 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 211.00 | 49 443.00 | | 28 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 312.00 | 8 795.00 | | 6 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 691.00 | 5 869.00 | | 18 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 049.00 | 3 286.00 | | 17 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | 2 583.00 | | 1 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 570.00 | 272 570.00 | | 272 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 190.00 | 238 190.00 | | 238 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 690.00 | 238 190.00 | 2 500.00 | 240 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 734.00 | 321 801.00 | 10 933.00 | 332 734.00 |