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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 17 049.00 | 5 951.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 883.00 | 1 642.00 | 7 241.00 | 8 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 233.00 | 18 691.00 | 18 542.00 | 37 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 553.00 | 2 500.00 | 238 053.00 | 240 553.00 |
BZ Autres créances | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
CF Disponibilités | 127 767.00 | | 127 767.00 | 127 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 601.00 | 2 500.00 | 431 101.00 | 433 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 834.00 | 21 191.00 | 449 643.00 | 470 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 835.00 | 7 914.00 | | 40 835.00 |
DH Report à nouveau | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 443.00 | 64 221.00 | | 49 443.00 |
DL TOTAL (I) | 102 578.00 | 83 135.00 | | 102 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 17 199.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 600.00 | 22 306.00 | | 18 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 164.00 | 15 298.00 | | 16 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 172.00 | 391 577.00 | | 302 172.00 |
EA Autres dettes | 9 874.00 | 2 503.00 | | 9 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 066.00 | 448 883.00 | | 347 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 643.00 | 532 018.00 | | 449 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 066.00 | | | 347 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 11 265.00 | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 414.00 | | 6 529.00 | 37 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432.00 | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 710.00 | 37 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 278.00 | 8 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 732.00 | | 2 429.00 | 12 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | | 4 100.00 | 1 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 068.00 | 4 552.00 | 2 930.00 | 17 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 763.00 | 3 286.00 | | 13 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 305.00 | 1 267.00 | 2 930.00 | 3 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 775.00 | 108 775.00 | | 108 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 456.00 | 140 456.00 | | 140 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 237 553.00 | 237 553.00 | | 237 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 104.00 | 277 754.00 | 5 350.00 | 283 104.00 |
VW T.V.A. | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 066.00 | 347 066.00 | | 347 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 471.00 | 15 619.00 | | 21 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 181.00 | 15 570.00 | | 18 181.00 |
ST Autres comptes | 39 558.00 | 39 229.00 | | 39 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 269.00 | 20 888.00 | | 14 269.00 |
YT Sous‐traitance | 228 562.00 | 198 957.00 | | 228 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 796.00 | 3 015.00 | | 1 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 267.00 | 18 634.00 | | 23 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 676.00 | 237 451.00 | | 235 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 132.00 | 24 582.00 | | 25 132.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 570.00 | 274 644.00 | | 300 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |