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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 234 921.00 | | 28 234 921.00 | 28 234 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 113 535.00 | | 34 113 535.00 | 34 113 535.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 698 434.00 | | 698 434.00 | 698 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 434.00 | | 698 434.00 | 698 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 569 629.00 | | 36 569 629.00 | 36 569 629.00 |
CU Autres participations | 2 878 715.00 | | 2 878 715.00 | 2 878 715.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 757 651.00 | | 1 757 651.00 | 1 757 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 715.00 | -3 774.00 | | -302 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 359 253.00 | -298 941.00 | | -1 359 253.00 |
DL TOTAL (I) | -1 651 968.00 | -292 715.00 | | -1 651 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 135 151.00 | 38 354 869.00 | | 35 135 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078 812.00 | 2 894 849.00 | | 3 078 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 634.00 | 70 531.00 | | 7 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 221 597.00 | 41 320 249.00 | | 38 221 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 569 629.00 | 41 027 534.00 | | 36 569 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 567.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 623 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 359 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 862.00 | 2 399 591.00 | | 1 623 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 115.00 | 2 698 532.00 | | 2 983 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 359 253.00 | -298 941.00 | | -1 359 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 444 710.00 | | | 38 444 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 331 175.00 | 34 113 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 331 175.00 | 34 113 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 444 710.00 | | | 38 444 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 234 921.00 | | | 28 234 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 871 196.00 | 1 757 661.00 | 34 113 535.00 | 35 871 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 221 597.00 | 106 092.00 | 2 192 324.00 | 38 221 597.00 |