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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 154 067.00 | | 148 154 067.00 | 148 154 067.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 158 644 782.00 | | 158 644 782.00 | 158 644 782.00 |
BZ Autres créances | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CF Disponibilités | 1 973 344.00 | | 1 973 344.00 | 1 973 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 768.00 | | 1 975 768.00 | 1 975 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 125 541.00 | | 163 125 541.00 | 163 125 541.00 |
CU Autres participations | 10 490 715.00 | | 10 490 715.00 | 10 490 715.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 504 990.00 | | 2 504 990.00 | 2 504 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 327 648.00 | -2 980 638.00 | | -4 327 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 465 343.00 | -1 347 010.00 | | -2 465 343.00 |
DL TOTAL (I) | -6 782 991.00 | -4 317 648.00 | | -6 782 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 492 034.00 | 29 343 386.00 | | 169 492 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 393 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 418.00 | 4 117.00 | | 416 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 908 452.00 | 32 741 334.00 | | 169 908 452.00 |
ED (V) | 80.00 | | | 80.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 125 541.00 | 28 423 685.00 | | 163 125 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 471 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 201 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 729 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 465 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 976 402.00 | 1 194 159.00 | | 3 976 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 441 745.00 | 2 541 169.00 | | 6 441 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 465 343.00 | -1 347 010.00 | | -2 465 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 145 408.00 | | 135 139 375.00 | 26 145 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640 000.00 | 158 644 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640 000.00 | 158 644 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 145 408.00 | | 135 139 375.00 | 26 145 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 169 490 463.00 | 12 932 530.00 | 57 932 881.00 | 169 490 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 418.00 | 416 418.00 | | 416 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 154 067.00 | | 148 154 067.00 | 148 154 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 490 715.00 | | 10 490 715.00 | 10 490 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 152 197.00 | 2 424.00 | 161 149 773.00 | 161 152 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 908 452.00 | 13 350 519.00 | 57 932 881.00 | 169 908 452.00 |