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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 665 010.00 | | 102 665 010.00 | 102 665 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 543 725.00 | | 105 543 725.00 | 105 543 725.00 |
BZ Autres créances | 641 915.00 | | 641 915.00 | 641 915.00 |
CF Disponibilités | 13 838 923.00 | | 13 838 923.00 | 13 838 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 480 838.00 | | 14 480 838.00 | 14 480 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 225 259.00 | | 122 225 259.00 | 122 225 259.00 |
CU Autres participations | 2 878 714.00 | | 2 878 714.00 | 2 878 714.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 200 696.00 | | 2 200 696.00 | 2 200 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 617 853.00 | -6 792 991.00 | | -5 617 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 494.00 | 1 175 138.00 | | 783 494.00 |
DL TOTAL (I) | -4 824 359.00 | -5 607 853.00 | | -4 824 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 036 097.00 | 156 566 808.00 | | 127 036 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 521.00 | 5 189.00 | | 13 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 049 617.00 | 156 572 157.00 | | 127 049 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 225 259.00 | 150 964 304.00 | | 122 225 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 624 404.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 624 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 568 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 055 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 597 593.00 | | | 7 597 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 612 000.00 | | | 7 612 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 407.00 | | | -14 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 221 998.00 | 3 243 477.00 | | 10 221 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 438 504.00 | 2 068 339.00 | | 9 438 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 494.00 | 1 175 138.00 | | 783 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 829 563.00 | | | 134 829 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 285 838.00 | 105 543 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 285 838.00 | 105 543 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 829 563.00 | | | 134 829 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 829 563.00 | | 29 285 838.00 | 134 829 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 829 563.00 | | 29 285 838.00 | 134 829 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 521.00 | 5 189.00 | 8 332.00 | 13 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 160.00 | -160.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 102 665 010.00 | | 102 665 010.00 | 102 665 010.00 |
UP Prêts | 2 878 714.00 | | 2 878 714.00 | 2 878 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 915.00 | 641 915.00 | | 641 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200 696.00 | 147 467.00 | 2 053 229.00 | 2 200 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 386 335.00 | 789 382.00 | 107 596 953.00 | 108 386 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 521.00 | 5 349.00 | 8 172.00 | 13 521.00 |