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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 338 849.00 | | 124 338 849.00 | 124 338 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 829 563.00 | | 134 829 563.00 | 134 829 563.00 |
BZ Autres créances | 84 649.00 | | 84 649.00 | 84 649.00 |
CF Disponibilités | 13 701 929.00 | | 13 701 929.00 | 13 701 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 786 578.00 | | 13 786 578.00 | 13 786 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 348 163.00 | | 2 348 163.00 | 2 348 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 964 304.00 | | 150 964 304.00 | 150 964 304.00 |
CU Autres participations | 10 490 714.00 | | 10 490 714.00 | 10 490 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 792 991.00 | -4 327 648.00 | | -6 792 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 138.00 | -2 465 343.00 | | 1 175 138.00 |
DL TOTAL (I) | -5 607 853.00 | -6 782 991.00 | | -5 607 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 566 808.00 | 169 492 034.00 | | 156 566 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 189.00 | 416 418.00 | | 5 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 572 157.00 | 169 908 452.00 | | 156 572 157.00 |
ED (V) | | 80.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 964 304.00 | 163 125 541.00 | | 150 964 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 062 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 241 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 871 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 369 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 021.00 | 3 976 402.00 | | 3 241 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 883.00 | 6 441 745.00 | | 2 065 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 138.00 | -2 465 343.00 | | 1 175 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 644 782.00 | | 23 815 219.00 | 158 644 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 644 782.00 | | 23 815 219.00 | 158 644 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 338 849.00 | 124 338 849.00 | 124 338 849.00 | 124 338 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 490 714.00 | | 10 490 714.00 | 10 490 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 562 449.00 | 14 520 671.00 | 57 761 912.00 | 156 562 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432 812.00 | 232 116.00 | 2 200 696.00 | 2 432 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 262 375.00 | 232 117.00 | 137 030 259.00 | 137 262 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 572 157.00 | 14 530 379.00 | 57 761 912.00 | 156 572 157.00 |