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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 626 692.00 | | 20 626 692.00 | 20 626 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 145 408.00 | | 26 145 408.00 | 26 145 408.00 |
CF Disponibilités | 770 859.00 | | 770 859.00 | 770 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 278.00 | | 2 278 278.00 | 2 278 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 423 685.00 | | 28 423 685.00 | 28 423 685.00 |
CU Autres participations | 2 878 715.00 | | 2 878 715.00 | 2 878 715.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 507 419.00 | | 1 507 419.00 | 1 507 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 980 638.00 | -1 661 968.00 | | -2 980 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 347 010.00 | -1 318 670.00 | | -1 347 010.00 |
DL TOTAL (I) | -4 317 648.00 | -2 970 638.00 | | -4 317 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 343 386.00 | 33 666 795.00 | | 29 343 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 393 830.00 | 3 232 752.00 | | 3 393 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 5 690.00 | | 4 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 741 334.00 | 36 905 237.00 | | 32 741 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 423 685.00 | 33 934 599.00 | | 28 423 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 194 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 347 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 159.00 | 1 406 153.00 | | 1 194 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 169.00 | 2 724 823.00 | | 2 541 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 347 010.00 | -1 318 670.00 | | -1 347 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 929 789.00 | | | 31 929 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 784 382.00 | 26 145 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 784 382.00 | 26 145 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 929 789.00 | | | 31 929 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 929 789.00 | | 5 784 382.00 | 31 929 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 929 789.00 | | 5 784 382.00 | 31 929 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 20 626 692.00 | 20 626 692.00 | | 20 626 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 652 827.00 | 1 507 419 261.00 | 45 408.00 | 27 652 827.00 |