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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 100.00 | 1 701.00 | 2 399.00 | 4 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 177.00 | 4 921.00 | 5 256.00 | 10 177.00 |
040 Immobilisations financières | 131 601.00 | | 131 601.00 | 131 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 878.00 | 6 622.00 | 139 256.00 | 145 878.00 |
060 Stock marchandises | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 258.00 | 37 117.00 | 87 140.00 | 124 258.00 |
072 Créances – Autres | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
084 Disponibilités | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 367.00 | 37 117.00 | 136 250.00 | 173 367.00 |
110 Total général Actif | 319 245.00 | 43 739.00 | 275 506.00 | 319 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 558.00 | | | 364 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21.00 | | | 21.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 141.00 | | | 371 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 396.00 | | | 298 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
242 Autres charges externes. | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
252 Charges sociales | 953.00 | | | 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
262 Autres charges | 527.00 | | | 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 433.00 | | | 378 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 293.00 | | | -7 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 353.00 | | | -7 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 168.00 | | | 145 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 710.00 | | | 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 915.00 | | | 72 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |