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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 607.00 | 5 064.00 | 543.00 | 5 607.00 |
040 Immobilisations financières | 131 601.00 | | 131 601.00 | 131 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 308.00 | 9 164.00 | 132 144.00 | 141 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 147.00 | | 125 147.00 | 125 147.00 |
072 Créances – Autres | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
084 Disponibilités | 89 254.00 | | 89 254.00 | 89 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 758.00 | | 216 758.00 | 216 758.00 |
110 Total général Actif | 358 066.00 | 9 164.00 | 348 901.00 | 358 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 511.00 | | | 270 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 055.00 | | | 285 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 445.00 | | | 208 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
242 Autres charges externes. | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
252 Charges sociales | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 865.00 | | | 865.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 959.00 | | | 267 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
294 Charges financières | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 725.00 | | | 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 627.00 | | | 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 681.00 | | | 140 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 627.00 | | | 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 102.00 | | | 54 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |